Vontobel Fund - US Equity

ISIN: LU0035765741

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Growth

Società: Vontobel Asset Management S.A.

Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l´investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all´investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli vengono offerti scontati rispetto al valore attuale dei loro cash flows programmati.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 5,45
3 anni: 12,21
5 anni: 10,59
Inizio: 10,37
2018: 3,09
2017: 31,85
2016: 3,30
2015: 9,42
2014: 11,56
Rendimento: Categoria
1 anno: 25,32
3 anni: 18,72
5 anni: 13,47
Inizio: -
2018: 22,35
2017: 34,77
2016: 1,22
2015: 11,48
2014: 5,57
Rendimento: Percentil
1 anno: 96
3 anni: 78
5 anni: 70
Inizio: -
2018: 95
2017: 78
2016: 39
2015: 62
2014: 11
3 anni
Volatilità: 15,72
Ratio Sharpe: 0,52
Correlazione: 95,42
Beta: 0,84
Alfa: -5,47
Tracking error: 5,96
Info Ratio: -1,51

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Growth Equity | DATA: 2020-11-23


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