Vontobel Fund - US Equity

ISIN: LU0035765741

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Growth

Società: Vontobel Asset Management S.A.

Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l´investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all´investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli vengono offerti scontati rispetto al valore attuale dei loro cash flows programmati.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 17,02
3 anni: 16,47
5 anni: 16,12
Inizio: 10,59
2018: 27,36
2017: 3,30
2016: 9,42
2015: 11,56
2014: 18,44
Rendimento: Categoria
1 anno: 11,34
3 anni: 15,52
5 anni: 13,76
Inizio: -
2018: 27,69
2017: 1,22
2016: 11,48
2015: 5,57
2014: 14,45
Rendimento: Percentil
1 anno: 7
3 anni: 48
5 anni: 28
Inizio: -
2018: 57
2017: 39
2016: 62
2015: 11
2014: 27
3 anni
Volatilità: 11,38
Ratio Sharpe: 1,14
Correlazione: 93,75
Beta: 0,79
Alfa: 1,00
Tracking error: 4,79
Info Ratio: -0,45

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Growth Equity | DATA: 2019-09-19


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