Generali Investments

VoBa Responsible Bond Plus

ISIN: LU0381698157

Categoria Morningstar: Multialternative

Società: Generali Investments

E' un fondo di fondi che persegue l'obiettivo di generare un rendimento assoluto superiore ai tassi monetari cogliendo opportunità nei mercati obbligazionari, monetari ed azionari, nazionali e internazionali, con una bassa tolleranza al rischio. L'approccio agli investimenti è flessibile e la composizione del portafoglio varia in base allo scenario macroeconomico e all'andamento dei mercati finanziari. Il fondo è totalmente investito in OICR. L'esposizione obbligazionaria e monetaria varia dall'85 al 100% degli attivi del fondo mentre l'eposizione azionaria è compresa tra lo 0% ed il 15% degli attivi del fondo.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,19
3 anni: -0,58
5 anni: 0,59
Inizio: 1,12
2018: -0,69
2017: 0,72
2016: -1,05
2015: 0,81
2014: 2,12
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,34
3 anni: 0,61
5 anni: 2,50
Inizio: -
2018: -0,56
2017: 2,50
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
Rendimento: Percentil
1 anno: 53
3 anni: 88
5 anni: 93
Inizio: -
2018: 38
2017: 81
2016: 91
2015: 66
2014: 77
3 anni
Volatilità: 1,69
Ratio Sharpe: -0,12
Correlazione: 78,27
Beta: 0,33
Alfa: -1,19
Tracking error: 2,86
Info Ratio: -1,10

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2018-07-16