L'obiettivo del Fondo bilanciato è ottenere una crescita a lungo termine del capitale oltre al conseguimento di utili conformi al mercato. Almeno il 22,5 percneto del valore del patrimonio del Fondo deve essere investito in azioni di emittenti tedeschi, almeno il 26,25 percento in titoli a reddito fisso di emittenti internazionali denominati in euro nonché almeno il 26,25 percento in azioni di emittenti in tutto il mondo. Fino al 25 percneto del patrimonio del Fondo può inoltre essere investito in strumenti del mercato monetario o in depositi bancari. L'utilizzo di derivati è ammesso per scopi sia di investimento sia di copertura. Le decisioni d'investimento saranno prese sulla base delle attuali valutazioni del mercato dei capitali.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 11,80 | 3 anni: 1,56 | 5 anni: 4,97 | Inizio: 7,11 | 2024: 5,42 | 2023: 12,39 | 2022: -16,75 | 2021: 12,97 | 2020: 4,65 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,34 | 3 anni: 0,29 | 5 anni: 2,04 | Inizio: - | 2024: 1,47 | 2023: 9,10 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 | 2020: 0,91 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 8,00 | 3 anni: 25,00 | 5 anni: 8,00 | Inizio:- | 2024: 3,00 | 2023: 18,00 | 2022: 91,00 | 2021: 17,00 | 2020: 14,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 10,78 | 3 Sharpe Ratio: 0,23 | 5 Correlazione: 96,47 | Beta: 1,17 | Alfa: -0,06 | Tracking error: 3,17 | Info Ratio: 0,04 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-04-18