L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da
Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per diversificare l'esposizione. A fini di efficienza, gli investimenti sono effettuati principalmente attraverso vari fondi target (principio dei fondi di fondi), anche se utilizzano sempre più spesso investimenti diretti e strumenti finanziari derivati in caso
di maggiori volumi.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,67 | 3 anni: 0,05 | 5 anni: 2,67 | Inizio: 3,20 | 2024: 2,03 | 2023: 9,56 | 2022: -13,43 | 2021: 8,87 | 2020: 3,26 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,32 | 3 anni: 0,60 | 5 anni: 2,22 | Inizio: - | 2024: 2,12 | 2023: 9,10 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 | 2020: 0,91 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 48,00 | 3 anni: 58,00 | 5 anni: 46,00 | Inizio:- | 2024: 55,00 | 2023: 46,00 | 2022: 65,00 | 2021: 54,00 | 2020: 23,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,33 | 3 Sharpe Ratio: 0,04 | 5 Correlazione: 94,54 | Beta: 0,88 | Alfa: -1,56 | Tracking error: 2,87 | Info Ratio: -0,62 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-04-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-04-15