UBI Pramerica SGR S.p.A.

UBI SICAV - Multiasset Europe 50

ISIN: LU0956129117

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: UBI Pramerica SGR S.p.A.

Il Comparto mira ad offrire un rendimento nel medio periodo. Il Comparto investe prevalentemente in titoli obbligazionari, denominati in euro ed emessi da società e governi con merito di credito (rating) pari almeno a Baa3 (Moody’s), BBB- (S & P). Il Comparto può ricorrere all’utilizzo di derivati per conseguire una efficiente gestione del portafoglio, principalmente per finalità di copertura e attuazione degli obiettivi e delle politiche di investimento, utilizzando in ogni caso derivati di tipo non complesso. A partire dal 09/12/2016 il Comparto potrà essere trasformato in un Comparto liquidità che investirà principalmente in titoli a reddito fisso con scadenza inferiore a un (1) anno, denominati in euro ed emessi da governi membri dell’Unione Monetaria Europea. La duration media non supererà i 6 mesi.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -2,29
3 anni: -3,22
Inizio: 1,28
2018: -2,23
2017: -3,07
2016: -0,92
2015: 5,02
2014: 5,97
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,44
3 anni: 1,81
5 anni: 4,13
Inizio: -
2018: -0,56
2017: 6,02
2016: 2,30
2015: 3,84
2014: 4,36
Rendimento: Percentil
1 anno: 66
3 anni: 98
Inizio: -
2018: 22
2017: 100
2016: 89
2015: 38
2014: 32
3 anni
Volatilità: 7,50
Ratio Sharpe: -0,27
Correlazione: 90,10
Beta: 1,08
Alfa: -5,21
Tracking error: 3,30
Info Ratio: -1,53

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation | DATA: 2018-08-16