UBI Pramerica Portafoglio Prudente

ISIN: IT0003242325

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: UBI Pramerica SGR S.p.A.

Finalità del fondo: Moderata rivalutazione del capitale nominale investito. Tipologie degli strumenti finanziari e valuta di denominazione: - investimento principale in obbligazioni, in strumenti di mercato monetario e in azioni. Queste ultime non possono eccedere il 20% del patrimonio del Fondo; - investimento residuale in parti di OICR, anche collegati.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,26
3 anni: 0,12
5 anni: 1,57
Inizio: 2,16
2018: -0,16
2017: -1,20
2016: 0,89
2015: 2,36
2014: 5,53
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,43
3 anni: 1,51
5 anni: 2,30
Inizio: -
2018: -1,38
2017: 2,11
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
Rendimento: Percentil
1 anno: 79
3 anni: 84
5 anni: 73
Inizio: -
2018: 47
2017: 96
2016: 67
2015: 27
2014: 47
3 anni
Volatilità: 2,04
Ratio Sharpe: 0,08
Correlazione: 83,60
Beta: 0,54
Alfa: -2,20
Tracking error: 1,84
Info Ratio: -2,32

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2018-09-20


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