Il Fondo mira a conseguire un rendimento positivo con volatilità media/alta.
La strategia di investimento principale del Fondo è quella di individuare e analizzare quelle società che possono beneficiare dei trend relativi all’umanità (come le tendenze demografiche, la crescita/declino della popolazione, l‘immigrazione/emigrazione), i cicli economici di bassa, media, e alta produzione, gli sviluppi economici (quali miglioramenti tecnologici, nuove tecnologie, internet, cloud computing, tecnologie verdi) oppure fattori specifici a singoli paesi (tassi di crescita del PIL). Altri investimenti possono essere effettuati in base alle valutazioni di mercato da parte della Società di Gestione.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 14,77 | 3 anni: 6,97 | 5 anni: 5,58 | Inizio: 4,65 | 2024: 6,35 | 2023: 16,14 | 2022: -12,15 | 2021: 18,37 | 2020: -5,23 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 16,86 | 3 anni: 7,77 | 5 anni: 8,04 | Inizio: - | 2024: 7,15 | 2023: 14,23 | 2022: -13,22 | 2021: 22,95 | 2020: -1,25 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 50,00 | 3 anni: 59,00 | 5 anni: 84,00 | Inizio:- | 2024: 46,00 | 2023: 31,00 | 2022: 47,00 | 2021: 87,00 | 2020: 80,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 14,52 | 3 Sharpe Ratio: 0,50 | 5 Correlazione: 95,16 | Beta: 0,99 | Alfa: -2,20 | Tracking error: 4,45 | Info Ratio: -0,58 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-03-26
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-03-26