State Street Eurozone Value Spotlight Fund

ISIN: LU0892046409

Categoria Morningstar: Azionario Europa Large Cap

Società: State Street Global Advisors

L’obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare l’Indice MSCI EMU (l’“Indice”) del 3–4% all’anno in un periodo di tre anni. L’Indice MSCI EMU è uno dei principali indici che misurano il rendimento azionario nei mercati sviluppati. Il Fondo è gestito con uno stile di gestione attivo. Ciò significa che State Street Global Advisors Ireland Limited (il “Subgestore degli investimenti”) non si limita a cercare di replicare il rendimento dell’Indice. Piuttosto, il Subgestore degli investimenti sceglierà taluni titoli da acquistare e vendere che riterrà in grado di consentire al Fondo di ottenere un rendimento superiore a quello dell’Indice. Il Fondo investe in un portafoglio concentrato di azioni quotate su borse valori della zona euro. Il Fondo detiene normalmente 30–40 azioni.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -15,84
3 anni: 7,15
5 anni: 3,77
Inizio: 6,37
2018: 4,33
2017: -16,40
2016: 15,49
2015: 9,77
2014: 13,66
Rendimento: Categoria
1 anno: -13,99
3 anni: 3,68
5 anni: 2,62
Inizio: -
2018: 3,53
2017: -14,07
2016: 11,34
2015: 2,95
2014: 10,79
Rendimento: Percentil
1 anno: 79
3 anni: 9
5 anni: 23
Inizio: -
2018: 79
2017: 79
2016: 11
2015: 4
2014: 19
3 anni
Volatilità: 13,31
Ratio Sharpe: 0,24
Correlazione: 95,55
Beta: 1,07
Alfa: 1,17
Tracking error: 4,02
Info Ratio: 0,28

Fonte. Morningstar | Categoria: Eurozone Large-Cap Equity | DATA: 2019-01-17