State Street Eurozone Value Spotlight Fund

ISIN: LU0892046409

Categoria Morningstar: Azionario Europa Large Cap

Società: State Street Global Advisors

L’obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare l’Indice MSCI EMU (l’“Indice”) del 3–4% all’anno in un periodo di tre anni. L’Indice MSCI EMU è uno dei principali indici che misurano il rendimento azionario nei mercati sviluppati. Il Fondo è gestito con uno stile di gestione attivo. Ciò significa che State Street Global Advisors Ireland Limited (il “Subgestore degli investimenti”) non si limita a cercare di replicare il rendimento dell’Indice. Piuttosto, il Subgestore degli investimenti sceglierà taluni titoli da acquistare e vendere che riterrà in grado di consentire al Fondo di ottenere un rendimento superiore a quello dell’Indice. Il Fondo investe in un portafoglio concentrato di azioni quotate su borse valori della zona euro. Il Fondo detiene normalmente 30–40 azioni.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -8,07
3 anni: 5,31
5 anni: 6,27
Inizio: 7,72
2018: -8,35
2017: 15,49
2016: 9,77
2015: 13,66
2014: -1,67
Rendimento: Categoria
1 anno: -7,76
3 anni: 2,98
5 anni: 4,75
Inizio: -
2018: -6,78
2017: 11,34
2016: 2,95
2015: 10,79
2014: 2,86
Rendimento: Percentil
1 anno: 53
3 anni: 10
5 anni: 10
Inizio: -
2018: 78
2017: 11
2016: 4
2015: 19
2014: 93
3 anni
Volatilità: 13,09
Ratio Sharpe: 0,75
Correlazione: 94,96
Beta: 1,00
Alfa: 1,28
Tracking error: 4,11
Info Ratio: 0,31

Fonte. Morningstar | Categoria: Eurozone Large-Cap Equity | DATA: 2018-10-18