Schroder ISF Glbl MA Bal A Acc EUR

ISIN: LU0776414087

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Schroders

Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Il fondo investirà direttamente in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario scambiati in tutto il mondo. Il fondo potrà inoltre ottenere un'esposizione a tali investimenti, tramite posizioni in altri fondi o detenere contanti in deposito. Il fondo è studiato per partecipare ai mercati in crescita, anche se intende limitare le perdite ad un massimo del 10% del valore del fondo, in un periodo di rolling di 12 mesi (sebbene questo non sia garantito). Il fondo investe in un portafoglio diversificato di attivi ad elevato potenziale di crescita (fino a un massimo del 60%) e di attivi difensivi (tra il 40% e il 100%), adeguando le rispettive ponderazioni alle diverse condizioni del mercato.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 9,68
3 anni: 2,17
5 anni: 0,43
Inizio: 2,83
2018: 2,16
2017: 11,14
2016: -7,60
2015: 2,94
2014: -0,17
Rendimento: Categoria
1 anno: 7,05
3 anni: 2,22
5 anni: 1,66
Inizio: -
2018: 1,97
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rendimento: Percentil
1 anno: 16
3 anni: 47
5 anni: 82
Inizio: -
2018: 55
2017: 11
2016: 91
2015: 32
2014: 82
3 anni
Volatilità: 4,26
Ratio Sharpe: 0,53
Correlazione: 74,51
Beta: 0,96
Alfa: -3,23
Tracking error: 2,84
Info Ratio: -1,27

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2020-02-21