Il fondo si focalizza sui titoli americani di grande
capitalizzazione, scambiati a prezzi vantaggiosi.
Si tratta generalmente di azioni temporaneamente sotto
prezzate per causa delle condizioni di mercato, aziende poco
note ma con buone prospettive, e compagnie con attraenti
indicatori finanziari ed economici (come price-to-book e
price-to-sales).
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 17,83 | 3 anni: 10,02 | 5 anni: 10,40 | Inizio: 9,93 | 2024: 6,82 | 2023: 7,31 | 2022: 2,24 | 2021: 32,85 | 2020: -5,11 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 17,55 | 3 anni: 9,86 | 5 anni: 9,99 | Inizio: - | 2024: 8,87 | 2023: 8,12 | 2022: -1,57 | 2021: 34,46 | 2020: -4,76 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 48,00 | 3 anni: 39,00 | 5 anni: 42,00 | Inizio:- | 2024: 54,00 | 2023: 58,00 | 2022: 14,00 | 2021: 66,00 | 2020: 43,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 13,36 | 3 Sharpe Ratio: 0,38 | 5 Correlazione: 97,12 | Beta: 0,98 | Alfa: -0,60 | Tracking error: 3,83 | Info Ratio: -0,21 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2024-04-12
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2024-04-12