R Valor

ISIN: FR0011253624

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Edmond De Rothschild

OICVM classificato nella categoria «diversificato», la SICAV si propone come obiettivo di gestione la ricerca di rendimento, su una durata d’investimento consigliata di almeno 5 anni, attraverso l’attuazione di una gestione discrezionale poggiante soprattutto sulla previsione dell’evoluzione dei diversi mercati (azioni, tassi) e sulla selezione di strumenti finanziari fondata sull’analisi finanziaria degli emittenti. La SICAV non dispone pertanto di indicatori di riferimento.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,92
3 anni: 12,58
5 anni: 8,89
Inizio: 11,16
2018: 13,83
2017: -13,17
2016: 9,54
2015: 19,92
2014: 4,55
Rendimento: Categoria
1 anno: -2,04
3 anni: 3,63
5 anni: 2,61
Inizio: -
2018: 5,76
2017: -8,57
2016: 5,06
2015: 2,18
2014: 2,09
Rendimento: Percentil
1 anno: 33
3 anni: 1
5 anni: 1
Inizio: -
2018: 1
2017: 87
2016: 15
2015: 1
2014: 29
3 anni
Volatilità: 11,62
Ratio Sharpe: 1,02
Correlazione: 81,86
Beta: 1,92
Alfa: 0,30
Tracking error: 8,08
Info Ratio: 0,70

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2019-02-21


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