R-co Valor C EUR
ISIN: FR0011253624
Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
Società: Rothschild & Co Asset Management
OICVM classificato nella categoria «diversificato», la SICAV si propone come obiettivo di gestione la ricerca di rendimento, su una durata d’investimento consigliata di almeno 5 anni, attraverso l’attuazione di una gestione discrezionale poggiante soprattutto sulla previsione dell’evoluzione dei diversi mercati (azioni, tassi) e sulla selezione di strumenti finanziari fondata sull’analisi finanziaria degli emittenti. La SICAV non dispone pertanto di indicatori di riferimento.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 11,23 | 3 anni: 3,84 | 5 anni: 7,17 | Inizio: 10,62 | 2024: 6,64 | 2023: 13,00 | 2022: -8,06 | 2021: 12,72 | 2020: 6,72 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,60 | 3 anni: 0,80 | 5 anni: 2,84 | Inizio: - | 2024: 3,00 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 21,00 | 3 anni: 13,00 | 5 anni: 6,00 | Inizio:- | 2024: 14,00 | 2023: 14,00 | 2022: 23,00 | 2021: 29,00 | 2020: 19,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 12,24 | 3 Sharpe Ratio: 0,37 | 5 Correlazione: 78,21 | Beta: 1,12 | Alfa: 1,84 | Tracking error: 7,63 | Info Ratio: 0,24 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-04-17