R Valor

ISIN: FR0011253624

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Edmond De Rothschild

OICVM classificato nella categoria «diversificato», la SICAV si propone come obiettivo di gestione la ricerca di rendimento, su una durata d’investimento consigliata di almeno 5 anni, attraverso l’attuazione di una gestione discrezionale poggiante soprattutto sulla previsione dell’evoluzione dei diversi mercati (azioni, tassi) e sulla selezione di strumenti finanziari fondata sull’analisi finanziaria degli emittenti. La SICAV non dispone pertanto di indicatori di riferimento.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -2,70
3 anni: 6,40
5 anni: 8,39
Inizio: 11,11
2018: -5,05
2017: 9,54
2016: 19,92
2015: 4,55
2014: 15,68
Rendimento: Categoria
1 anno: -3,34
3 anni: 1,01
5 anni: 2,56
Inizio: -
2018: -4,49
2017: 5,06
2016: 2,18
2015: 2,09
2014: 5,27
Rendimento: Percentil
1 anno: 63
3 anni: 3
5 anni: 1
Inizio: -
2018: 68
2017: 15
2016: 1
2015: 29
2014: 4
3 anni
Volatilità: 10,95
Ratio Sharpe: 0,62
Correlazione: 77,83
Beta: 1,89
Alfa: -2,15
Tracking error: 7,96
Info Ratio: 0,21

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2018-11-15


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