Edmond De Rothschild

R Valor

ISIN: FR0011253624

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Edmond De Rothschild

OICVM classificato nella categoria «diversificato», la SICAV si propone come obiettivo di gestione la ricerca di rendimento, su una durata d’investimento consigliata di almeno 5 anni, attraverso l’attuazione di una gestione discrezionale poggiante soprattutto sulla previsione dell’evoluzione dei diversi mercati (azioni, tassi) e sulla selezione di strumenti finanziari fondata sull’analisi finanziaria degli emittenti. La SICAV non dispone pertanto di indicatori di riferimento.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 9,19
3 anni: 6,18
5 anni: 8,05
Inizio: 11,06
2018: 5,38
2017: 28,63
2016: -13,17
2015: 9,54
2014: 19,92
Rendimento: Categoria
1 anno: 2,22
3 anni: 1,52
5 anni: 2,35
Inizio: -
2018: 0,05
2017: 12,33
2016: -8,57
2015: 5,06
2014: 2,18
Rendimento: Percentil
1 anno: 17
3 anni: 8
5 anni: 4
Inizio: -
2018: 23
2017: 3
2016: 87
2015: 15
2014: 1
3 anni
Volatilità: 17,34
Ratio Sharpe: 0,43
Correlazione: 95,02
Beta: 1,94
Alfa: -3,28
Tracking error: 9,62
Info Ratio: 0,09

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2020-12-03


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