R Valor

ISIN: FR0011253624

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Edmond De Rothschild

OICVM classificato nella categoria «diversificato», la SICAV si propone come obiettivo di gestione la ricerca di rendimento, su una durata d’investimento consigliata di almeno 5 anni, attraverso l’attuazione di una gestione discrezionale poggiante soprattutto sulla previsione dell’evoluzione dei diversi mercati (azioni, tassi) e sulla selezione di strumenti finanziari fondata sull’analisi finanziaria degli emittenti. La SICAV non dispone pertanto di indicatori di riferimento.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 4,45
3 anni: 6,74
5 anni: 12,45
Inizio: 11,53
2018: 0,53
2017: 9,54
2016: 19,92
2015: 4,55
2014: 15,68
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,36
3 anni: 0,71
5 anni: 3,93
Inizio: -
2018: -0,77
2017: 5,06
2016: 2,18
2015: 2,09
2014: 5,27
Rendimento: Percentil
1 anno: 9
3 anni: 2
5 anni: 1
Inizio: -
2018: 36
2017: 15
2016: 1
2015: 29
2014: 4
3 anni
Volatilità: 13,88
Ratio Sharpe: 0,64
Correlazione: 86,46
Beta: 2,06
Alfa: -1,89
Tracking error: 9,32
Info Ratio: 0,33

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2018-07-16


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