Edmond De Rothschild

R Valor

ISIN: FR0011253624

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Edmond De Rothschild

OICVM classificato nella categoria «diversificato», la SICAV si propone come obiettivo di gestione la ricerca di rendimento, su una durata d’investimento consigliata di almeno 5 anni, attraverso l’attuazione di una gestione discrezionale poggiante soprattutto sulla previsione dell’evoluzione dei diversi mercati (azioni, tassi) e sulla selezione di strumenti finanziari fondata sull’analisi finanziaria degli emittenti. La SICAV non dispone pertanto di indicatori di riferimento.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 13,37
3 anni: 5,53
5 anni: 7,32
Inizio: 11,25
2018: 1,34
2017: 28,63
2016: -13,17
2015: 9,54
2014: 19,92
Rendimento: Categoria
1 anno: 10,55
3 anni: 3,42
5 anni: 2,56
Inizio: -
2018: 2,92
2017: 12,33
2016: -8,57
2015: 5,06
2014: 2,18
Rendimento: Percentil
1 anno: 19
3 anni: 14
5 anni: 3
Inizio: -
2018: 97
2017: 3
2016: 87
2015: 15
2014: 1
3 anni
Volatilità: 12,11
Ratio Sharpe: 0,53
Correlazione: 89,11
Beta: 2,00
Alfa: -8,75
Tracking error: 7,70
Info Ratio: -0,24

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2020-02-20


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