Edmond De Rothschild

R Valor

ISIN: FR0011253624

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Edmond De Rothschild

OICVM classificato nella categoria «diversificato», la SICAV si propone come obiettivo di gestione la ricerca di rendimento, su una durata d’investimento consigliata di almeno 5 anni, attraverso l’attuazione di una gestione discrezionale poggiante soprattutto sulla previsione dell’evoluzione dei diversi mercati (azioni, tassi) e sulla selezione di strumenti finanziari fondata sull’analisi finanziaria degli emittenti. La SICAV non dispone pertanto di indicatori di riferimento.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 14,81
3 anni: 7,43
5 anni: 8,15
Inizio: 11,17
2018: 24,51
2017: -13,17
2016: 9,54
2015: 19,92
2014: 4,55
Rendimento: Categoria
1 anno: 6,45
3 anni: 3,80
5 anni: 2,90
Inizio: -
2018: 11,55
2017: -8,57
2016: 5,06
2015: 2,18
2014: 2,09
Rendimento: Percentil
1 anno: 9
3 anni: 7
5 anni: 3
Inizio: -
2018: 4
2017: 87
2016: 15
2015: 1
2014: 29
3 anni
Volatilità: 12,24
Ratio Sharpe: 0,66
Correlazione: 88,08
Beta: 1,97
Alfa: -6,45
Tracking error: 7,86
Info Ratio: 0,02

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2019-11-14


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