R Valor

ISIN: FR0011253624

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Edmond De Rothschild

OICVM classificato nella categoria «diversificato», la SICAV si propone come obiettivo di gestione la ricerca di rendimento, su una durata d’investimento consigliata di almeno 5 anni, attraverso l’attuazione di una gestione discrezionale poggiante soprattutto sulla previsione dell’evoluzione dei diversi mercati (azioni, tassi) e sulla selezione di strumenti finanziari fondata sull’analisi finanziaria degli emittenti. La SICAV non dispone pertanto di indicatori di riferimento.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,71
3 anni: 11,07
5 anni: 9,79
Inizio: 11,30
2018: -2,62
2017: 9,54
2016: 19,92
2015: 4,55
2014: 15,68
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,90
3 anni: 2,76
5 anni: 3,55
Inizio: -
2018: -1,39
2017: 5,06
2016: 2,18
2015: 2,09
2014: 5,27
Rendimento: Percentil
1 anno: 21
3 anni: 2
5 anni: 1
Inizio: -
2018: 48
2017: 15
2016: 1
2015: 29
2014: 4
3 anni
Volatilità: 12,44
Ratio Sharpe: 0,95
Correlazione: 82,53
Beta: 2,04
Alfa: -1,91
Tracking error: 8,76
Info Ratio: 0,55

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2018-09-18


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