Edmond De Rothschild

R Valor

ISIN: FR0011253624

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Edmond De Rothschild

OICVM classificato nella categoria «diversificato», la SICAV si propone come obiettivo di gestione la ricerca di rendimento, su una durata d’investimento consigliata di almeno 5 anni, attraverso l’attuazione di una gestione discrezionale poggiante soprattutto sulla previsione dell’evoluzione dei diversi mercati (azioni, tassi) e sulla selezione di strumenti finanziari fondata sull’analisi finanziaria degli emittenti. La SICAV non dispone pertanto di indicatori di riferimento.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 7,21
3 anni: 5,76
5 anni: 6,73
Inizio: 10,90
2018: -1,76
2017: 28,63
2016: -13,17
2015: 9,54
2014: 19,92
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,07
3 anni: 1,16
5 anni: 0,93
Inizio: -
2018: -3,76
2017: 12,33
2016: -8,57
2015: 5,06
2014: 2,18
Rendimento: Percentil
1 anno: 42
3 anni: 12
5 anni: 3
Inizio: -
2018: 61
2017: 3
2016: 87
2015: 15
2014: 1
3 anni
Volatilità: 16,62
Ratio Sharpe: 0,32
Correlazione: 94,07
Beta: 1,86
Alfa: -6,21
Tracking error: 9,15
Info Ratio: -0,22

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2020-08-11


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