Edmond De Rothschild

R Valor

ISIN: FR0011253624

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Edmond De Rothschild

OICVM classificato nella categoria «diversificato», la SICAV si propone come obiettivo di gestione la ricerca di rendimento, su una durata d’investimento consigliata di almeno 5 anni, attraverso l’attuazione di una gestione discrezionale poggiante soprattutto sulla previsione dell’evoluzione dei diversi mercati (azioni, tassi) e sulla selezione di strumenti finanziari fondata sull’analisi finanziaria degli emittenti. La SICAV non dispone pertanto di indicatori di riferimento.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,46
3 anni: 7,44
5 anni: 7,58
Inizio: 10,97
2018: 15,79
2017: -13,17
2016: 9,54
2015: 19,92
2014: 4,55
Rendimento: Categoria
1 anno: -1,27
3 anni: 1,86
5 anni: 2,50
Inizio: -
2018: 7,40
2017: -8,57
2016: 5,06
2015: 2,18
2014: 2,09
Rendimento: Percentil
1 anno: 9
3 anni: 2
5 anni: 2
Inizio: -
2018: 2
2017: 87
2016: 15
2015: 1
2014: 29
3 anni
Volatilità: 12,27
Ratio Sharpe: 0,88
Correlazione: 86,06
Beta: 1,93
Alfa: -2,25
Tracking error: 8,06
Info Ratio: 0,46

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2019-08-14


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