Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale.
Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo. I titoli saranno principalmente denominati in dollari statunitensi; il fondo potrà tuttavia detenere anche altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 10,31 | 3 anni: 6,17 | 5 anni: 3,76 | Inizio: 5,43 | 2024: 4,73 | 2023: 5,09 | 2022: 2,70 | 2021: 8,91 | 2020: -5,26 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,99 | 3 anni: 3,07 | 5 anni: 2,56 | Inizio: - | 2024: 2,62 | 2023: 2,94 | 2022: -3,65 | 2021: 7,26 | 2020: -2,67 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 14,00 | 3 anni: 10,00 | 5 anni: 16,00 | Inizio:- | 2024: 21,00 | 2023: 16,00 | 2022: 13,00 | 2021: 33,00 | 2020: - |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,41 | 3 Sharpe Ratio: -0,19 | 5 Correlazione: 82,73 | Beta: 0,51 | Alfa: 2,04 | Tracking error: 4,22 | Info Ratio: 1,13 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Flexible Bond. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Flexible Bond. Data: 2024-04-23