Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Titoli a rendimento fisso
denominati nelle principali divise mondiali. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente da tre a
sette anni in base alle previsioni del Consulente per l’investimento sui tassi di interesse. Il Comparto investe prevalentemente
in Titoli a rendimento fisso “investment grade”, ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso
con un rating inferiore a Baa (Moody’s) o a BBB (S&P), ma che sono classificati almeno come B da Moody’s o S&P, oppure,
se il rating non è disponibile, considerati dal Consulente per l’investimento di qualità analoga. Almeno il 90% delle attività del
Comparto sarà investito in titoli che sono quotati, contrattati o negoziati in un Mercato regolamentato dell’OCSE.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 3,64 |
3 anni: -1,46 |
5 anni: 0,41 |
Inizio: 3,40 |
2024: 0,39 |
2023: 3,28 |
2022: -10,59 |
2021: 2,49 |
2020: 2,07 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 1,59 |
3 anni: -2,20 |
5 anni: -0,73 |
Inizio: -
| 2024: -0,77 |
2023: 2,63 |
2022: -10,20 |
2021: 1,54 |
2020: -0,14 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 31,00 |
3 anni: 32,00 |
5 anni: 19,00 |
Inizio:-
| 2024: 21,00 |
2023: 34,00 |
2022: 43,00 |
2021: 28,00 |
2020: 16,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 5,81 |
3 Sharpe Ratio: -0,83 |
5 Correlazione: 99,18 |
Beta: 0,99 |
Alfa: 1,32 |
Tracking error: 1,13 |
Info Ratio: 1,18 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Bond. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Bond. Data: 2024-04-22