PIMCO

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Credit Fund

ISIN: IE00B2NSVP60

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: PIMCO

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di strumenti a rendimento fisso denominati in Euro e di maturità variabile, che possono essere rappresentati da partecipazioni dirette o indirette in titoli a reddito fisso relativi a crediti o strumenti derivati quali opzioni, futures, swaps o accordi di credit default swap. Il Comparto investe prevalentemente in titoli “investment grade”, ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody’s) o a BBB (S&P). La durata media del portafoglio di questo Comparto varia normalmente nell’ambito di due anni (in più o in meno) rispetto alla durata dell’indice Barclays Euro-Aggregate Credit.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,19
3 anni: 2,90
5 anni: 3,22
Inizio: 4,35
2018: 0,38
2017: -0,38
2016: 2,70
2015: 5,79
2014: 0,34
Rendimento: Categoria
1 anno: -1,85
3 anni: 1,87
5 anni: 2,13
Inizio: -
2018: 0,26
2017: -2,13
2016: 2,36
2015: 4,11
2014: -0,54
Rendimento: Percentil
1 anno: 6
3 anni: 5
5 anni: 5
Inizio: -
2018: 6
2017: 6
2016: 34
2015: 11
2014: 14
3 anni
Volatilità: 2,20
Ratio Sharpe: 1,38
Correlazione: 93,19
Beta: 0,96
Alfa: 0,83
Tracking error: 0,80
Info Ratio: 0,93

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Corporate Bond | DATA: 2019-01-18