Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli rappresentativi del settore immobiliare europeo. Il fondo investe principalmente in titoli rappresentativi del settore immobiliare in senso lato (quali i certificati immobiliari e le azioni di società d'investimento a capitale fisso nell'immobiliare (SICAFI), di società d'investimento in crediti immobiliari (SIC) o ancora di società immobiliari o impegnate nella promozione e nello sviluppo immobiliare) emessi da imprese la cui sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali si trova in Europa.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 13,66 | 3 anni: -7,07 | 5 anni: -3,76 | Inizio: 5,94 | 2024: -5,37 | 2023: 18,61 | 2022: -36,19 | 2021: 17,53 | 2020: -13,14 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 12,84 | 3 anni: -5,95 | 5 anni: -2,07 | Inizio: - | 2024: -4,68 | 2023: 15,28 | 2022: -33,45 | 2021: 17,80 | 2020: -9,74 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 20,00 | 3 anni: 40,00 | 5 anni: 68,00 | Inizio:- | 2024: 27,00 | 2023: 19,00 | 2022: 55,00 | 2021: 52,00 | 2020: 86,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 25,08 | 3 Sharpe Ratio: -0,10 | 5 Correlazione: 99,30 | Beta: 0,98 | Alfa: 0,73 | Tracking error: 3,00 | Info Ratio: 0,28 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Property - Indirect Europe. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Property - Indirect Europe. Data: 2024-04-22