Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese di tutto il mondo che offrono un rendimento più elevato rispetto alla media del mercato. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese di tutto il mondo e che generano un rendimento in termini di dividendo, o un rendimento previsto in termini di dividendo, più elevato rispetto alla media del mercato (rappresentata dall'indice MSCI World (indice ponderato in funzione soprattutto delle capitalizzazioni borsistiche e finalizzato a misurare la performance del mercato dei capitali dei paesi sviluppati)).
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -4,13 | 3 anni: 7,83 | 5 anni: 8,65 | Inizio: 9,83 | 2024: 6,32 | 2023: -6,35 | 2022: 26,01 | 2021: -1,41 | 2020: 2,35 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 21,20 | 3 anni: 6,49 | 5 anni: 8,79 | Inizio: - | 2024: 3,15 | 2023: 5,14 | 2022: 21,61 | 2021: -11,41 | 2020: 19,16 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 39,00 | 3 anni: 25,00 | 5 anni: 25,00 | Inizio:- | 2024: 11,00 | 2023: 67,00 | 2022: 30,00 | 2021: 8,00 | 2020: 78,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 17,52 | 3 Sharpe Ratio: 0,37 | 5 Correlazione: 97,16 | Beta: 1,19 | Alfa: 1,99 | Tracking error: 5,42 | Info Ratio: 0,44 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2021-02-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2021-02-16