Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese europee a piccola capitalizzazione borsistica ('small-cap'). Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese 'small-cap' la cui sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali si trova in Europa. Il comparto investe esclusivamente in azioni con una capitalizzazione non superiore a 4 miliardi di euro. Il gestore è tenuto a vendere entro sei mesi le azioni con una capitalizzazione di borsa superiore a 6 miliardi di euro.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,06 | 3 anni: 1,55 | 5 anni: 5,39 | Inizio: 7,67 | 2024: 3,86 | 2023: 5,83 | 2022: -20,40 | 2021: 33,00 | 2020: -3,35 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 8,64 | 3 anni: -2,06 | 5 anni: 5,13 | Inizio: - | 2024: 2,13 | 2023: 6,83 | 2022: -25,76 | 2021: 26,18 | 2020: 13,10 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 51,00 | 3 anni: 19,00 | 5 anni: 60,00 | Inizio:- | 2024: 22,00 | 2023: 65,00 | 2022: 23,00 | 2021: 20,00 | 2020: 93,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 18,00 | 3 Sharpe Ratio: 0,18 | 5 Correlazione: 94,79 | Beta: 0,96 | Alfa: 2,61 | Tracking error: 5,77 | Info Ratio: 0,45 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Small-Cap Equity. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Small-Cap Equity. Data: 2024-03-27