Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (USD) C (acc)
ISIN: LU0742736886
Categoria Morningstar: USD Cautious Allocation
Società: J.P. Morgan Asset Management
Il Comparto mira a conseguire un rendimento totale in USD superiore a quello dei mercati azionari e obbligazionari globali, investendo principalmente in un portafoglio diversificato di OICVM e altri OICR e utilizzando strumenti finanziari
derivati ove appropriato.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 7,82 | 3 anni: 3,16 | 5 anni: 3,10 | Inizio: 4,20 | 2024: 3,47 | 2023: 5,75 | 2022: -7,58 | 2021: 11,60 | 2020: -3,22 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,83 | 3 anni: 3,36 | 5 anni: 3,48 | Inizio: - | 2024: 3,55 | 2023: 4,03 | 2022: -5,27 | 2021: 10,96 | 2020: -3,08 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 34,00 | 3 anni: 47,00 | 5 anni: 47,00 | Inizio:- | 2024: 44,00 | 2023: 21,00 | 2022: 68,00 | 2021: 37,00 | 2020: 54,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,74 | 3 Sharpe Ratio: -0,38 | 5 Correlazione: 98,40 | Beta: 1,09 | Alfa: 0,26 | Tracking error: 1,40 | Info Ratio: -0,01 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2024-04-17