Parvest Diversified Dynamic

ISIN: LU0089291651

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: BNP Paribas Asset Management

Il comparto investe le proprie attività in tutti i valori mobiliari e/o in liquidità entro i limiti consentiti dalla Legge, e altresì in stru-menti derivati. Inoltre, il comparto è esposto a una vasta gamma di classi di attivi tramite investimenti in fondi, inclusi tracker: - azioni di tutte le tipologie, in ogni settore e area geografica; - titoli di Stato, inclusi strumenti di debito dei paesi emergenti; - obbligazioni societarie; - materie prime; - beni immobili quotati; - strumenti del mercato monetario. Il comparto è altresì indirettamente esposto alla volatilità di mercato. Al fine di conseguire l’obiettivo di performance, il comparto implementa una strategia di allocazione marcatamente flessibile e diversificata, che comprende le suddette classi di attivi. L’allocazione delle attività è gestita sistematicamente e l’obiettivo di volatilità permanente annuale ex-ante è prossimo al 7,5%.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 4,58
3 anni: 2,87
5 anni: 3,32
Inizio: 2,50
2018: 10,26
2017: -7,97
2016: 8,72
2015: 3,50
2014: 1,21
Rendimento: Categoria
1 anno: -1,48
3 anni: 2,15
5 anni: 2,47
Inizio: -
2018: 7,36
2017: -8,57
2016: 5,06
2015: 2,18
2014: 2,09
Rendimento: Percentil
1 anno: 10
3 anni: 35
5 anni: 31
Inizio: -
2018: 28
2017: 49
2016: 19
2015: 37
2014: 55
3 anni
Volatilità: 5,54
Ratio Sharpe: 0,72
Correlazione: 81,75
Beta: 0,83
Alfa: -1,64
Tracking error: 3,33
Info Ratio: -0,88

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2019-08-14


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