Parvest Diversified Dynamic

ISIN: LU0089291651

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: BNP Paribas Asset Management

Il comparto investe le proprie attività in tutti i valori mobiliari e/o in liquidità entro i limiti consentiti dalla Legge, e altresì in stru-menti derivati. Inoltre, il comparto è esposto a una vasta gamma di classi di attivi tramite investimenti in fondi, inclusi tracker: - azioni di tutte le tipologie, in ogni settore e area geografica; - titoli di Stato, inclusi strumenti di debito dei paesi emergenti; - obbligazioni societarie; - materie prime; - beni immobili quotati; - strumenti del mercato monetario. Il comparto è altresì indirettamente esposto alla volatilità di mercato. Al fine di conseguire l’obiettivo di performance, il comparto implementa una strategia di allocazione marcatamente flessibile e diversificata, che comprende le suddette classi di attivi. L’allocazione delle attività è gestita sistematicamente e l’obiettivo di volatilità permanente annuale ex-ante è prossimo al 7,5%.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 14,63
3 anni: 4,93
5 anni: 3,93
Inizio: 2,65
2018: 14,87
2017: -7,97
2016: 8,72
2015: 3,50
2014: 1,21
Rendimento: Categoria
1 anno: 8,62
3 anni: 3,14
5 anni: 2,70
Inizio: -
2018: 12,04
2017: -8,57
2016: 5,06
2015: 2,18
2014: 2,09
Rendimento: Percentil
1 anno: 10
3 anni: 19
5 anni: 31
Inizio: -
2018: 25
2017: 49
2016: 19
2015: 37
2014: 55
3 anni
Volatilità: 5,38
Ratio Sharpe: 1,08
Correlazione: 82,98
Beta: 0,82
Alfa: -0,22
Tracking error: 3,17
Info Ratio: -0,53

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2019-12-10


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