Parvest Diversified Dynamic

ISIN: LU0089291651

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: BNP Paribas Asset Management

Il comparto investe le proprie attività in tutti i valori mobiliari e/o in liquidità entro i limiti consentiti dalla Legge, e altresì in stru-menti derivati. Inoltre, il comparto è esposto a una vasta gamma di classi di attivi tramite investimenti in fondi, inclusi tracker: - azioni di tutte le tipologie, in ogni settore e area geografica; - titoli di Stato, inclusi strumenti di debito dei paesi emergenti; - obbligazioni societarie; - materie prime; - beni immobili quotati; - strumenti del mercato monetario. Il comparto è altresì indirettamente esposto alla volatilità di mercato. Al fine di conseguire l’obiettivo di performance, il comparto implementa una strategia di allocazione marcatamente flessibile e diversificata, che comprende le suddette classi di attivi. L’allocazione delle attività è gestita sistematicamente e l’obiettivo di volatilità permanente annuale ex-ante è prossimo al 7,5%.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -3,42
3 anni: 0,57
5 anni: 0,71
Inizio: 2,14
2018: -11,39
2017: 16,58
2016: -7,97
2015: 8,72
2014: 3,50
Rendimento: Categoria
1 anno: -8,48
3 anni: -2,71
5 anni: -1,72
Inizio: -
2018: -14,12
2017: 12,33
2016: -8,57
2015: 5,06
2014: 2,18
Rendimento: Percentil
1 anno: 10
3 anni: 11
5 anni: 18
Inizio: -
2018: 37
2017: 24
2016: 49
2015: 19
2014: 37
3 anni
Volatilità: 5,66
Ratio Sharpe: 0,75
Correlazione: 84,28
Beta: 0,83
Alfa: -0,27
Tracking error: 3,20
Info Ratio: -0,38

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2020-03-26


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