Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund

ISIN: LU0854924890

Categoria Morningstar: Obbligazionari

Società: Oaktree Capital Management

L’obiettivo d’investimento del fondo è realizzare un rendimento allettante da un abbinamento del reddito corrente all’aumento del valore capitale investendo in un portafoglio diversificato di titoli convertibili USA, non USA e ad alto reddito. L’allocazione relativa del portafoglio del fondo tra convertibili USA (compresi i convertibili ad alto reddito prevalentemente USA) e non USA sarà la seguente: 40%–70% convertibili USA e 30%–60% convertibili non USA. Le azioni del fondo possono essere rimborsate a vista; la negoziazione delle quote avviene in ogni giorno lavorativo. Il reddito da dividendi è normalmente reinvestito.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 2,32
3 anni: 1,95
5 anni: 6,90
Inizio: 6,84
2018: 4,53
2017: -4,78
2016: 9,13
2015: 11,57
2014: 16,47
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,80
3 anni: -0,59
5 anni: 6,07
Inizio: -
2018: 2,11
2017: -6,23
2016: 5,02
2015: 13,69
2014: 16,72
Rendimento: Percentil
1 anno: 20
3 anni: 14
5 anni: 20
Inizio: -
2018: 40
2017: 21
2016: 7
2015: 88
3 anni
Volatilità: 8,17
Ratio Sharpe: 0,47
Correlazione: 92,24
Beta: 1,04
Alfa: 1,74
Tracking error: 2,05
Info Ratio: 0,87

Fonte. Morningstar | Categoria: Convertible Bond - Global, USD Hedged | DATA: 2018-11-13