Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund

ISIN: LU0854924890

Categoria Morningstar: Obbligazionari

Società: Oaktree Capital Management

L’obiettivo d’investimento del fondo è realizzare un rendimento allettante da un abbinamento del reddito corrente all’aumento del valore capitale investendo in un portafoglio diversificato di titoli convertibili USA, non USA e ad alto reddito. L’allocazione relativa del portafoglio del fondo tra convertibili USA (compresi i convertibili ad alto reddito prevalentemente USA) e non USA sarà la seguente: 40%–70% convertibili USA e 30%–60% convertibili non USA. Le azioni del fondo possono essere rimborsate a vista; la negoziazione delle quote avviene in ogni giorno lavorativo. Il reddito da dividendi è normalmente reinvestito.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 10,34
3 anni: 6,86
5 anni: 6,80
Inizio: 6,77
2018: 5,28
2017: 0,39
2016: -4,78
2015: 9,13
2014: 11,57
Rendimento: Categoria
1 anno: 8,42
3 anni: 4,61
5 anni: 6,32
Inizio: -
2018: 6,36
2017: -0,02
2016: -6,23
2015: 5,02
2014: 13,69
Rendimento: Percentil
1 anno: 45
3 anni: 15
5 anni: 31
Inizio: -
2018: 65
2017: 44
2016: 21
2015: 7
2014: 88
3 anni
Volatilità: 7,28
Ratio Sharpe: 0,85
Correlazione: 89,96
Beta: 0,96
Alfa: 1,42
Tracking error: 2,19
Info Ratio: 0,61

Fonte. Morningstar | Categoria: Convertible Bond - Global, USD Hedged | DATA: 2019-02-14