Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund

ISIN: LU0854924890

Categoria Morningstar: Obbligazionari

Società: Oaktree Capital Management

L’obiettivo d’investimento del fondo è realizzare un rendimento allettante da un abbinamento del reddito corrente all’aumento del valore capitale investendo in un portafoglio diversificato di titoli convertibili USA, non USA e ad alto reddito. L’allocazione relativa del portafoglio del fondo tra convertibili USA (compresi i convertibili ad alto reddito prevalentemente USA) e non USA sarà la seguente: 40%–70% convertibili USA e 30%–60% convertibili non USA. Le azioni del fondo possono essere rimborsate a vista; la negoziazione delle quote avviene in ogni giorno lavorativo. Il reddito da dividendi è normalmente reinvestito.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 6,94
3 anni: 3,71
5 anni: 7,37
Inizio: 6,88
2018: 4,38
2017: -4,78
2016: 9,13
2015: 11,57
2014: 16,47
Rendimento: Categoria
1 anno: 2,57
3 anni: 1,70
5 anni: 6,64
Inizio: -
2018: 1,92
2017: -6,23
2016: 5,02
2015: 13,69
2014: 16,72
Rendimento: Percentil
1 anno: 16
3 anni: 16
5 anni: 20
Inizio: -
2018: 24
2017: 21
3 anni
Volatilità: 8,45
Ratio Sharpe: 0,80
Correlazione: 89,22
Beta: 0,90
Alfa: 1,44
Tracking error: 2,33
Info Ratio: 0,51

Fonte. Morningstar | Categoria: Convertible Bond - Global, USD Hedged | DATA: 2018-09-20