Oaktree Capital Management

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund

ISIN: LU0931245533

Categoria Morningstar: Obbligazionari High Yield

Società: Oaktree Capital Management

L’obiettivo d’investimento del fondo è conseguire un apprezzamento del capitale e un reddito elevati sia rispetto agli indici di obbligazioni sub-investment grade, sia rispetto agli indici di titoli di alta qualità. L’obiettivo secondario del fondo è generare un elevato reddito corrente compatibile con un rischio ragionevole. La politica d’investimento del fondo consiste nella creazione di un portafoglio di titoli di debito in prevalenza a tasso fisso che offrono opportunità di rendimenti interessanti. Il fondo potrà tuttavia investire anche nel debito a tasso variabile. Il portafoglio è incentrato su titoli di debito a tasso fisso a lungo termine, con durate comprese tra cinque e dieci anni, anche se altre durate sono ammesse. Il fondo investe in titoli e obbligazioni emesse da entità domiciliate o con una quota sostanziale dei propri attivi o delle proprie operazioni in un paese europeo.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 4,13
3 anni: 4,47
5 anni: 3,96
Inizio: 6,63
2018: 6,85
2017: -3,27
2016: 5,36
2015: 8,84
2014: 1,04
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,85
3 anni: 4,24
5 anni: 3,48
Inizio: -
2018: 6,30
2017: -4,26
2016: 6,08
2015: 7,64
2014: 1,51
Rendimento: Percentil
1 anno: 5
3 anni: 21
5 anni: 24
Inizio: -
2018: 14
2017: 30
2016: 43
2015: 25
2014: 55
3 anni
Volatilità: 3,58
Ratio Sharpe: 1,38
Correlazione: 95,18
Beta: 0,92
Alfa: 0,01
Tracking error: 1,14
Info Ratio: -0,38

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR High Yield Bond | DATA: 2019-04-24


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