Oaktree Capital Management

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund

ISIN: LU0931245533

Categoria Morningstar: Obbligazionari High Yield

Società: Oaktree Capital Management

L’obiettivo d’investimento del fondo è conseguire un apprezzamento del capitale e un reddito elevati sia rispetto agli indici di obbligazioni sub-investment grade, sia rispetto agli indici di titoli di alta qualità. L’obiettivo secondario del fondo è generare un elevato reddito corrente compatibile con un rischio ragionevole. La politica d’investimento del fondo consiste nella creazione di un portafoglio di titoli di debito in prevalenza a tasso fisso che offrono opportunità di rendimenti interessanti. Il fondo potrà tuttavia investire anche nel debito a tasso variabile. Il portafoglio è incentrato su titoli di debito a tasso fisso a lungo termine, con durate comprese tra cinque e dieci anni, anche se altre durate sono ammesse. Il fondo investe in titoli e obbligazioni emesse da entità domiciliate o con una quota sostanziale dei propri attivi o delle proprie operazioni in un paese europeo.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 2,95
3 anni: 3,65
Inizio: 6,93
2018: -0,46
2017: 5,28
2016: 8,82
2015: 1,04
2014: 4,74
Rendimento: Categoria
1 anno: 3,47
3 anni: 3,74
5 anni: 4,71
Inizio: -
2018: -0,09
2017: 6,08
2016: 7,64
2015: 1,51
2014: 3,75
Rendimento: Percentil
1 anno: 59
3 anni: 40
5 anni: 33
Inizio: -
2018: 92
2017: 45
2016: 26
2015: 55
2014: 31
3 anni
Volatilità: 4,03
Ratio Sharpe: 0,95
Correlazione: 96,41
Beta: 0,86
Alfa: -0,20
Tracking error: 1,24
Info Ratio: -0,70

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR High Yield Bond | DATA: 2018-04-18


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