Oaktree Capital Management

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund

ISIN: LU0931245533

Categoria Morningstar: Obbligazionari High Yield

Società: Oaktree Capital Management

L’obiettivo d’investimento del fondo è conseguire un apprezzamento del capitale e un reddito elevati sia rispetto agli indici di obbligazioni sub-investment grade, sia rispetto agli indici di titoli di alta qualità. L’obiettivo secondario del fondo è generare un elevato reddito corrente compatibile con un rischio ragionevole. La politica d’investimento del fondo consiste nella creazione di un portafoglio di titoli di debito in prevalenza a tasso fisso che offrono opportunità di rendimenti interessanti. Il fondo potrà tuttavia investire anche nel debito a tasso variabile. Il portafoglio è incentrato su titoli di debito a tasso fisso a lungo termine, con durate comprese tra cinque e dieci anni, anche se altre durate sono ammesse. Il fondo investe in titoli e obbligazioni emesse da entità domiciliate o con una quota sostanziale dei propri attivi o delle proprie operazioni in un paese europeo.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 2,59
3 anni: 2,94
5 anni: 4,28
Inizio: 6,32
2018: 1,70
2017: 10,78
2016: -3,27
2015: 5,36
2014: 8,84
Rendimento: Categoria
1 anno: 2,50
3 anni: 2,07
5 anni: 3,73
Inizio: -
2018: 1,43
2017: 8,76
2016: -4,26
2015: 6,08
2014: 7,64
Rendimento: Percentil
1 anno: 34
3 anni: 16
5 anni: 17
Inizio: -
2018: 30
2017: 22
2016: 30
2015: 43
2014: 25
3 anni
Volatilità: 8,98
Ratio Sharpe: 0,41
Correlazione: 99,20
Beta: 0,90
Alfa: 0,38
Tracking error: 1,50
Info Ratio: 0,08

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR High Yield Bond | DATA: 2020-12-02


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