Oaktree Capital Management

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund

ISIN: LU0931245533

Categoria Morningstar: Obbligazionari High Yield

Società: Oaktree Capital Management

L’obiettivo d’investimento del fondo è conseguire un apprezzamento del capitale e un reddito elevati sia rispetto agli indici di obbligazioni sub-investment grade, sia rispetto agli indici di titoli di alta qualità. L’obiettivo secondario del fondo è generare un elevato reddito corrente compatibile con un rischio ragionevole. La politica d’investimento del fondo consiste nella creazione di un portafoglio di titoli di debito in prevalenza a tasso fisso che offrono opportunità di rendimenti interessanti. Il fondo potrà tuttavia investire anche nel debito a tasso variabile. Il portafoglio è incentrato su titoli di debito a tasso fisso a lungo termine, con durate comprese tra cinque e dieci anni, anche se altre durate sono ammesse. Il fondo investe in titoli e obbligazioni emesse da entità domiciliate o con una quota sostanziale dei propri attivi o delle proprie operazioni in un paese europeo.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -2,45
3 anni: 3,64
5 anni: 3,48
Inizio: 6,38
2018: -2,67
2017: 5,36
2016: 8,84
2015: 1,04
2014: 4,72
Rendimento: Categoria
1 anno: -3,83
3 anni: 3,24
5 anni: 3,04
Inizio: -
2018: -3,96
2017: 6,08
2016: 7,64
2015: 1,51
2014: 3,75
Rendimento: Percentil
1 anno: 15
3 anni: 18
5 anni: 27
Inizio: -
2018: 21
2017: 43
2016: 25
2015: 55
2014: 31
3 anni
Volatilità: 3,65
Ratio Sharpe: 1,05
Correlazione: 96,13
Beta: 0,82
Alfa: 0,76
Tracking error: 1,26
Info Ratio: 0,10

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR High Yield Bond | DATA: 2018-12-13


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