Nordea 1 - Stable Return Fund

ISIN: LU0227384020

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Nordea

Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario denominati in varie valute. Il comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati, quali futures su azioni e obbligazioni, per adeguare il beta e la duration del portafoglio.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -1,80
3 anni: 1,57
5 anni: 3,50
Inizio: 3,91
2018: -2,32
2017: 2,63
2016: 2,96
2015: 2,58
2014: 10,49
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,08
3 anni: 2,91
5 anni: 4,03
Inizio: -
2018: -1,01
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rendimento: Percentil
1 anno: 92
3 anni: 71
5 anni: 60
Inizio: -
2018: 80
2017: 75
2016: 51
2015: 52
2014: 17
3 anni
Volatilità: 3,85
Ratio Sharpe: 0,54
Correlazione: 39,20
Beta: 0,30
Alfa: 0,08
Tracking error: 4,99
Info Ratio: -0,95

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2018-09-19


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