Nordea 1 - Latin American Equity Fund

ISIN: LU0309468808

Categoria Morningstar: Azionari America Latina

Società: Nordea

Il comparto si propone di sovraperformare lindice MSCI Latin America 10/40, in un orizzonte temporale di tre anni, applicando una strategia d'investimento dinamica di tipo sia macroeconomico che microeconomico basata principalmente sui fondamentali e sulla comprensione dei vari mercati nazionali. Con l'analisi macroeconomica si stabilisce l'allocazione per paese, mentre con quella microeconomica si influenza prevalentemente la selezione dei singoli titoli quotati in ciascun paese. La fonte pi¨´ consistente per ottenere un rendimento aggiuntivo proverr¨¤ dalla selezione dei titoli. Il comparto, che non limita gli investimenti ai titoli appartenenti alle categorie value o growth, si propone di ottenere un rendimento aggiuntivo annuo superiore del 3% a quello dell'indice di riferimento e un tracking error annuo, ex ante, pari a ¡À 6%. Il portafoglio conterr¨¤ in media da 40 a 60 titoli e non saranno consentite le vendite allo scoperto.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 4,55
3 anni: 9,68
5 anni: 1,23
Inizio: 1,26
2018: 1,50
2017: 10,88
2016: 29,77
2015: -23,98
2014: -1,71
Rendimento: Categoria
1 anno: -6,43
3 anni: 7,31
5 anni: -3,27
Inizio: -
2018: -9,46
2017: 24,67
2016: 23,62
2015: -29,98
2014: -14,28
Rendimento: Percentil
1 anno: 5
3 anni: 16
5 anni: 19
Inizio: -
2018: 8
2017: 34
2016: 32
2015: 73
2014: 41
3 anni
Volatilità: 21,91
Ratio Sharpe: 0,43
Correlazione: 97,25
Beta: 0,94
Alfa: 1,87
Tracking error: 5,92
Info Ratio: 0,26

Fonte. Morningstar | Categoria: Latin America Equity | DATA: 2018-08-14