Nextam Partners Obbligazionario Misto

ISIN: IT0003245393

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Nextam Partners SGR S.p.A.

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati principalmente in Euro. Gli strumenti azionari di natura azionaria oscillano tra lo 0% e il 20% del patrimonio del Fondo e sono denominati principalmente in valute dei Paesi dell’Unione Europea, in dollari USA e in yen. La SGR si riserva la possibilità di investire fino ad una misura residuale in quote e azioni di OICR terzi e fino ad una misura contenuta in depositi bancari.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,72
3 anni: 1,65
5 anni: 3,68
Inizio: 3,29
2018: -1,48
2017: 2,17
2016: 2,90
2015: 2,76
2014: 9,51
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,28
3 anni: 1,25
5 anni: 2,24
Inizio: -
2018: -1,06
2017: 2,50
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
Rendimento: Percentil
1 anno: 77
3 anni: 41
5 anni: 17
Inizio: -
2018: 81
2017: 50
2016: 26
2015: 27
2014: 8
3 anni
Volatilità: 2,97
Ratio Sharpe: 0,60
Correlazione: 82,08
Beta: 0,71
Alfa: -0,41
Tracking error: 1,96
Info Ratio: -0,67

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2018-09-17


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