Nextam Partners Obbligazionario Misto

ISIN: IT0003245393

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Nextam Partners SGR S.p.A.

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati principalmente in Euro. Gli strumenti azionari di natura azionaria oscillano tra lo 0% e il 20% del patrimonio del Fondo e sono denominati principalmente in valute dei Paesi dell’Unione Europea, in dollari USA e in yen. La SGR si riserva la possibilità di investire fino ad una misura residuale in quote e azioni di OICR terzi e fino ad una misura contenuta in depositi bancari.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,49
3 anni: 1,03
5 anni: 4,19
Inizio: 3,48
2018: 0,06
2017: 2,17
2016: 2,90
2015: 2,76
2014: 9,51
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,54
3 anni: -0,15
5 anni: 2,38
Inizio: -
2018: -0,83
2017: 2,50
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
Rendimento: Percentil
1 anno: 30
3 anni: 18
5 anni: 11
Inizio: -
2018: 21
2017: 50
2016: 26
2015: 27
2014: 8
3 anni
Volatilità: 3,07
Ratio Sharpe: 0,45
Correlazione: 94,12
Beta: 0,67
Alfa: 0,47
Tracking error: 1,78
Info Ratio: 0,04

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2018-04-23


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