Nextam Partners Obbligazionario Misto

ISIN: IT0003245393

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Nextam Partners SGR S.p.A.

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati principalmente in Euro. Gli strumenti azionari di natura azionaria oscillano tra lo 0% e il 20% del patrimonio del Fondo e sono denominati principalmente in valute dei Paesi dellÊUnione Europea, in dollari USA e in yen. La SGR si riserva la possibilità di investire fino ad una misura residuale in quote e azioni di OICR terzi e fino ad una misura contenuta in depositi bancari.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 2,08
3 anni: 2,14
5 anni: 2,02
Inizio: 3,33
2018: 2,09
2017: 8,79
2016: -4,06
2015: 2,17
2014: 2,90
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,11
3 anni: 1,19
5 anni: 1,34
Inizio: -
2018: 0,61
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rendimento: Percentil
1 anno: 47
3 anni: 21
5 anni: 22
Inizio: -
2018: 37
2017: 29
2016: 38
2015: 50
2014: 26
3 anni
Volatilità: 5,62
Ratio Sharpe: 0,21
Correlazione: 92,84
Beta: 1,39
Alfa: -2,41
Tracking error: 2,55
Info Ratio: -0,59

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2020-11-25


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