Nextam Partners Obbligazionario Misto

ISIN: IT0003245393

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Nextam Partners SGR S.p.A.

Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati principalmente in euro, dollari USA, yen. Gli strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per un valore compreso tra il 30% e il 70% del patrimonio del Fondo. Il fondo non può investire più del 10% del portafoglio in strumenti finanziari che siano emessi dalla stessa società, o da società appartenenti allo stesso gruppo o in depositi e conti correnti. Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. La SGR si riserva la possibilità di investire fino ad una misura residuale in quote e azioni di OICR terzi.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 8,20
3 anni: 2,22
5 anni: 2,47
Inizio: 3,38
2018: 8,54
2017: -4,06
2016: 2,17
2015: 2,90
2014: 2,76
Rendimento: Categoria
1 anno: 4,94
3 anni: 1,26
5 anni: 1,06
Inizio: -
2018: 6,11
2017: -4,79
2016: 2,50
2015: 1,75
2014: 1,65
Rendimento: Percentil
1 anno: 16
3 anni: 27
5 anni: 19
Inizio: -
2018: 25
2017: 38
2016: 50
2015: 26
2014: 27
3 anni
Volatilità: 3,35
Ratio Sharpe: 0,90
Correlazione: 87,44
Beta: 0,87
Alfa: -1,25
Tracking error: 1,68
Info Ratio: -1,15

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2019-12-09


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