Nextam Partners Obbligazionario Misto

ISIN: IT0003245393

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Nextam Partners SGR S.p.A.

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati principalmente in Euro. Gli strumenti azionari di natura azionaria oscillano tra lo 0% e il 20% del patrimonio del Fondo e sono denominati principalmente in valute dei Paesi dell’Unione Europea, in dollari USA e in yen. La SGR si riserva la possibilità di investire fino ad una misura residuale in quote e azioni di OICR terzi e fino ad una misura contenuta in depositi bancari.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,17
3 anni: 1,62
5 anni: 4,02
Inizio: 3,36
2018: -0,93
2017: 2,17
2016: 2,90
2015: 2,76
2014: 9,51
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,36
3 anni: 0,95
5 anni: 2,48
Inizio: -
2018: -0,61
2017: 2,50
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
Rendimento: Percentil
1 anno: 46
3 anni: 24
5 anni: 16
Inizio: -
2018: 61
2017: 50
2016: 26
2015: 27
2014: 8
3 anni
Volatilità: 3,20
Ratio Sharpe: 0,60
Correlazione: 86,23
Beta: 0,69
Alfa: -0,12
Tracking error: 2,03
Info Ratio: -0,51

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2018-07-12


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