Nextam Partners Obbligazionario Misto

ISIN: IT0003245393

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Nextam Partners SGR S.p.A.

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati principalmente in Euro. Gli strumenti azionari di natura azionaria oscillano tra lo 0% e il 20% del patrimonio del Fondo e sono denominati principalmente in valute dei Paesi dell’Unione Europea, in dollari USA e in yen. La SGR si riserva la possibilità di investire fino ad una misura residuale in quote e azioni di OICR terzi e fino ad una misura contenuta in depositi bancari.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 3,12
3 anni: 1,57
5 anni: 2,50
Inizio: 3,31
2018: 6,06
2017: -4,06
2016: 2,17
2015: 2,90
2014: 2,76
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,91
3 anni: 1,28
5 anni: 1,79
Inizio: -
2018: 5,74
2017: -4,79
2016: 2,50
2015: 1,75
2014: 1,65
Rendimento: Percentil
1 anno: 12
3 anni: 24
5 anni: 16
Inizio: -
2018: 26
2017: 38
2016: 50
2015: 26
2014: 27
3 anni
Volatilità: 3,35
Ratio Sharpe: 0,76
Correlazione: 84,88
Beta: 0,80
Alfa: -0,48
Tracking error: 1,90
Info Ratio: -0,65

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2019-08-14


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