Nextam Partners Obbligazionario Misto

ISIN: IT0003245393

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Nextam Partners SGR S.p.A.

Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati principalmente in euro, dollari USA, yen. Gli strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per un valore compreso tra il 30% e il 70% del patrimonio del Fondo. Il fondo non può investire più del 10% del portafoglio in strumenti finanziari che siano emessi dalla stessa società, o da società appartenenti allo stesso gruppo o in depositi e conti correnti. Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. La SGR si riserva la possibilità di investire fino ad una misura residuale in quote e azioni di OICR terzi.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -3,29
3 anni: -0,61
5 anni: 0,09
Inizio: 2,88
2018: -7,64
2017: 8,79
2016: -4,06
2015: 2,17
2014: 2,90
Rendimento: Categoria
1 anno: -4,70
3 anni: -1,13
5 anni: -0,80
Inizio: -
2018: -8,26
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rendimento: Percentil
1 anno: 25
3 anni: 28
5 anni: 19
Inizio: -
2018: 62
2017: 29
2016: 38
2015: 50
2014: 26
3 anni
Volatilità: 3,54
Ratio Sharpe: 0,52
Correlazione: 89,33
Beta: 0,95
Alfa: -1,88
Tracking error: 1,60
Info Ratio: -1,34

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2020-03-26


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