Nextam Partners Obbligazionario Misto

ISIN: IT0003245393

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Nextam Partners SGR S.p.A.

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati principalmente in Euro. Gli strumenti azionari di natura azionaria oscillano tra lo 0% e il 20% del patrimonio del Fondo e sono denominati principalmente in valute dei Paesi dell’Unione Europea, in dollari USA e in yen. La SGR si riserva la possibilità di investire fino ad una misura residuale in quote e azioni di OICR terzi e fino ad una misura contenuta in depositi bancari.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -3,68
3 anni: 0,75
5 anni: 2,89
Inizio: 3,14
2018: -3,17
2017: 2,17
2016: 2,90
2015: 2,76
2014: 9,51
Rendimento: Categoria
1 anno: -3,55
3 anni: 0,42
5 anni: 1,62
Inizio: -
2018: -3,33
2017: 2,50
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
Rendimento: Percentil
1 anno: 51
3 anni: 35
5 anni: 13
Inizio: -
2018: 49
2017: 50
2016: 26
2015: 27
2014: 8
3 anni
Volatilità: 2,78
Ratio Sharpe: 0,20
Correlazione: 78,56
Beta: 0,70
Alfa: -0,48
Tracking error: 1,96
Info Ratio: -0,47

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2018-12-13


Notizie correlate