New Millennium Balanced World Cnsrv I

ISIN: LU0373792802

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: NATAM

Il comparto è un bilanciato prudente globale, caratterizzato da diversificazione sia geografica che settoriale sulle più diverse asset class, nonché dalla attenzione alle differenti strategie di investimento cui ci si esporrà principalmente mediante l’utilizzo di quote di altri fondi. Il comparto mira a cogliere nel medio/lungo periodo un rendimento superiore a quello medio dei mercati obbligazionari con un approccio di gestione particolarmente prudente. La componente azionaria, tipicamente a larga capitalizzazione, ha un limite massimo pari al 30% degli attivi netti. È consentito investire in valori mobiliari non-investment grade o not-rated. L’eventuale investimento in tali strumenti, ove non avvenga mediante quote di OICR, avrà carattere residuale. L’uso di strumenti finanziari derivati, a fini di investimento, è consentito a condizione che l’insieme degli impegni assunti non superi in nessun momento il 50% del valore del patrimonio netto del comparto.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 2,78
3 anni: 1,70
5 anni: 1,72
Inizio: 2,61
2018: 1,82
2017: 5,70
2016: -2,25
2015: 3,53
2014: -0,21
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,13
3 anni: 0,56
5 anni: 1,30
Inizio: -
2018: -1,33
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rendimento: Percentil
1 anno: 16
3 anni: 21
5 anni: 35
Inizio: -
2018: 15
2017: 73
2016: 9
2015: 22
2014: 83
3 anni
Volatilità: 4,75
Ratio Sharpe: 0,44
Correlazione: 94,65
Beta: 0,84
Alfa: -2,17
Tracking error: 1,75
Info Ratio: -1,73

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2020-10-22