Banca Finnat

New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond

ISIN: LU0851648724

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Banca Finnat

Gli attivi netti di questo Comparto sono investiti in titoli di stato italiani, in valori mobiliari a reddito fisso, quali obbligazioni con tasso di interesse sia fisso sia variabile emessi da società italiane, ovvero in depositi presso banche italiane, nel limite minimo del 70% del valore del patrimonio netto. E’ ammesso l’investimento residuale in titoli emessi da emittenti non italiani. E’ consentito investire in strumenti not rated o non investment grade con un limite massimo del 40% (con efficacia dal 1 Febbraio 2017, il 40% sarà sostituito da 49%) del valore del patrimonio netto.Gli strumenti non-investment grade avranno un rating minimo pari a B- tuttavia, in circostanze eccezionali, sarà consentito un investimento massimo del 5% degli attivi netti in obbligazioni con rating minimo compreso tra C e CCC+.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,08
3 anni: 3,58
5 anni: 2,60
Inizio: 4,16
2018: 5,01
2017: -4,58
2016: 6,85
2015: 3,55
2014: 3,45
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,63
3 anni: 0,83
5 anni: 1,67
Inizio: -
2018: 2,32
2017: -1,64
2016: 0,71
2015: 2,44
2014: 0,36
Rendimento: Percentil
1 anno: 59
3 anni: 3
5 anni: 10
Inizio: -
2018: 2
2017: 94
2016: 2
2015: 20
2014: 4
3 anni
Volatilità: 4,88
Ratio Sharpe: 0,86
Correlazione: -0,48
Beta: -0,01
Alfa: 4,19
Tracking error: 5,60
Info Ratio: 0,38

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Diversified Bond | DATA: 2019-05-20


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