Banca Finnat

New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond

ISIN: LU0851648724

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Banca Finnat

Gli attivi netti di questo Comparto sono investiti in titoli di stato italiani, in valori mobiliari a reddito fisso, quali obbligazioni con tasso di interesse sia fisso sia variabile emessi da società italiane, ovvero in depositi presso banche italiane, nel limite minimo del 70% del valore del patrimonio netto. E’ ammesso l’investimento residuale in titoli emessi da emittenti non italiani. E’ consentito investire in strumenti not rated o non investment grade con un limite massimo del 40% (con efficacia dal 1 Febbraio 2017, il 40% sarà sostituito da 49%) del valore del patrimonio netto.Gli strumenti non-investment grade avranno un rating minimo pari a B- tuttavia, in circostanze eccezionali, sarà consentito un investimento massimo del 5% degli attivi netti in obbligazioni con rating minimo compreso tra C e CCC+.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 12,52
3 anni: 5,27
5 anni: 3,84
Inizio: 4,71
2018: 11,42
2017: -4,58
2016: 6,85
2015: 3,55
2014: 3,45
Rendimento: Categoria
1 anno: 4,71
3 anni: 1,57
5 anni: 1,45
Inizio: -
2018: 4,51
2017: -1,64
2016: 0,71
2015: 2,44
2014: 0,36
Rendimento: Percentil
1 anno: 2
3 anni: 1
5 anni: 3
Inizio: -
2018: 2
2017: 94
2016: 2
2015: 20
2014: 4
3 anni
Volatilità: 4,52
Ratio Sharpe: 1,25
Correlazione: 13,77
Beta: 0,22
Alfa: 4,94
Tracking error: 4,97
Info Ratio: 0,51

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Diversified Bond | DATA: 2019-12-05


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