Banca Finnat

New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond

ISIN: LU0851648724

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Banca Finnat

Gli attivi netti di questo Comparto sono investiti in titoli di stato italiani, in valori mobiliari a reddito fisso, quali obbligazioni con tasso di interesse sia fisso sia variabile emessi da società italiane, ovvero in depositi presso banche italiane, nel limite minimo del 70% del valore del patrimonio netto. E’ ammesso l’investimento residuale in titoli emessi da emittenti non italiani. E’ consentito investire in strumenti not rated o non investment grade con un limite massimo del 40% (con efficacia dal 1 Febbraio 2017, il 40% sarà sostituito da 49%) del valore del patrimonio netto.Gli strumenti non-investment grade avranno un rating minimo pari a B- tuttavia, in circostanze eccezionali, sarà consentito un investimento massimo del 5% degli attivi netti in obbligazioni con rating minimo compreso tra C e CCC+.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,07
3 anni: 1,52
5 anni: 2,96
Inizio: 4,10
2018: -0,99
2017: 11,76
2016: -4,58
2015: 6,85
2014: 3,55
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,86
3 anni: 1,63
5 anni: 1,66
Inizio: -
2018: 1,41
2017: 4,36
2016: -1,64
2015: 0,71
2014: 2,44
Rendimento: Percentil
1 anno: 53
3 anni: 48
5 anni: 5
Inizio: -
2018: 90
2017: 2
2016: 94
2015: 2
2014: 20
3 anni
Volatilità: 8,96
Ratio Sharpe: 0,24
Correlazione: 62,03
Beta: 1,55
Alfa: -3,53
Tracking error: 7,30
Info Ratio: -0,26

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Diversified Bond | DATA: 2020-10-23


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