New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond

ISIN: LU0851648724

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Banca Finnat

Gli attivi netti di questo Comparto sono investiti in titoli di stato italiani, in valori mobiliari a reddito fisso, quali obbligazioni con tasso di interesse sia fisso sia variabile emessi da società italiane, ovvero in depositi presso banche italiane, nel limite minimo del 70% del valore del patrimonio netto. E’ ammesso l’investimento residuale in titoli emessi da emittenti non italiani. E’ consentito investire in strumenti not rated o non investment grade con un limite massimo del 40% (con efficacia dal 1 Febbraio 2017, il 40% sarà sostituito da 49%) del valore del patrimonio netto.Gli strumenti non-investment grade avranno un rating minimo pari a B- tuttavia, in circostanze eccezionali, sarà consentito un investimento massimo del 5% degli attivi netti in obbligazioni con rating minimo compreso tra C e CCC+.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -5,18
3 anni: 2,84
5 anni: 2,40
Inizio: 3,62
2018: 0,30
2017: -4,58
2016: 6,85
2015: 3,55
2014: 3,45
Rendimento: Categoria
1 anno: -1,05
3 anni: 0,70
5 anni: 1,81
Inizio: -
2018: 0,11
2017: -1,64
2016: 0,71
2015: 2,44
2014: 0,36
Rendimento: Percentil
1 anno: 94
3 anni: 6
5 anni: 29
Inizio: -
2018: 94
2017: 94
2016: 2
2015: 20
2014: 4
3 anni
Volatilità: 5,94
Ratio Sharpe: 0,39
Correlazione: -22,40
Beta: -0,49
Alfa: 3,25
Tracking error: 7,08
Info Ratio: 0,05

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Diversified Bond | DATA: 2019-01-15


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