Banca Finnat

New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond

ISIN: LU0851648724

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Banca Finnat

Gli attivi netti di questo Comparto sono investiti in titoli di stato italiani, in valori mobiliari a reddito fisso, quali obbligazioni con tasso di interesse sia fisso sia variabile emessi da società italiane, ovvero in depositi presso banche italiane, nel limite minimo del 70% del valore del patrimonio netto. E’ ammesso l’investimento residuale in titoli emessi da emittenti non italiani. E’ consentito investire in strumenti not rated o non investment grade con un limite massimo del 40% (con efficacia dal 1 Febbraio 2017, il 40% sarà sostituito da 49%) del valore del patrimonio netto.Gli strumenti non-investment grade avranno un rating minimo pari a B- tuttavia, in circostanze eccezionali, sarà consentito un investimento massimo del 5% degli attivi netti in obbligazioni con rating minimo compreso tra C e CCC+.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -6,43
3 anni: -0,37
5 anni: 0,56
Inizio: 2,68
2018: -12,46
2017: 11,76
2016: -4,58
2015: 6,85
2014: 3,55
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,81
3 anni: 0,44
5 anni: 0,23
Inizio: -
2018: -3,29
2017: 4,36
2016: -1,64
2015: 0,71
2014: 2,44
Rendimento: Percentil
1 anno: 19
3 anni: 6
5 anni: 3
Inizio: -
2018: 97
2017: 2
2016: 94
2015: 2
2014: 20
3 anni
Volatilità: 4,38
Ratio Sharpe: 0,93
Correlazione: 19,76
Beta: 0,31
Alfa: 2,93
Tracking error: 4,71
Info Ratio: 0,08

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Diversified Bond | DATA: 2020-03-27


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