New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond

ISIN: LU0851648724

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Banca Finnat

Gli attivi netti di questo Comparto sono investiti in titoli di stato italiani, in valori mobiliari a reddito fisso, quali obbligazioni con tasso di interesse sia fisso sia variabile emessi da società italiane, ovvero in depositi presso banche italiane, nel limite minimo del 70% del valore del patrimonio netto. E’ ammesso l’investimento residuale in titoli emessi da emittenti non italiani. E’ consentito investire in strumenti not rated o non investment grade con un limite massimo del 40% (con efficacia dal 1 Febbraio 2017, il 40% sarà sostituito da 49%) del valore del patrimonio netto.Gli strumenti non-investment grade avranno un rating minimo pari a B- tuttavia, in circostanze eccezionali, sarà consentito un investimento massimo del 5% degli attivi netti in obbligazioni con rating minimo compreso tra C e CCC+.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -3,96
3 anni: 2,17
5 anni: 3,09
Inizio: 3,99
2018: -3,13
2017: 6,85
2016: 3,55
2015: 3,45
2014: 3,56
Rendimento: Categoria
1 anno: -1,59
3 anni: 0,58
5 anni: 1,96
Inizio: -
2018: -1,59
2017: 0,71
2016: 2,44
2015: 0,36
2014: 8,01
Rendimento: Percentil
1 anno: 94
3 anni: 4
5 anni: 7
Inizio: -
2018: 85
2017: 2
2016: 20
2015: 4
2014: 82
3 anni
Volatilità: 5,79
Ratio Sharpe: 0,57
Correlazione: -17,84
Beta: -0,36
Alfa: 3,95
Tracking error: 6,89
Info Ratio: 0,22

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Diversified Bond | DATA: 2018-10-18


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