NEF Ethical Balanced Dynamic I Acc

ISIN: LU1249493609

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: NEAM

Il Fondo è un fondo bilanciato, il cui obiettivo consiste nell'ottenere un apprezzamento del capitale, rispettando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e investendo prevalentemente in obbligazioni e azioni. Il Fondo è gestito in modo attivo e investirà prevalentemente in società con un elevato profilo ESG. Il Fondo investe in titoli emessi da Paesi membri dell'OCSE e paesi che collaborano in maniera approfondita con l'OCSE; e Organizzazioni ed entità sovranazionali di qualità investment grade (IG). La duration del portafoglio del Fondo è compresa fra 0,5 e 8 anni.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 12,72
3 anni: 4,51
Inizio: 3,44
2018: 3,08
2017: 14,53
2016: -4,71
2015: 1,96
2014: 1,80
Rendimento: Categoria
1 anno: 9,88
3 anni: 3,56
5 anni: 2,78
Inizio: -
2018: 2,54
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rendimento: Percentil
1 anno: 20
3 anni: 28
Inizio: -
2018: 18
2017: 31
2016: 19
2015: 83
2014: 68
3 anni
Volatilità: 4,02
Ratio Sharpe: 1,12
Correlazione: 86,66
Beta: 0,65
Alfa: -0,37
Tracking error: 2,77
Info Ratio: -1,13

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2020-02-20


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