NEF Ethical Balanced Dynamic I Acc

ISIN: LU1249493609

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: NEAM

Il Fondo è un fondo bilanciato, il cui obiettivo consiste nell'ottenere un apprezzamento del capitale, rispettando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e investendo prevalentemente in obbligazioni e azioni. Il Fondo è gestito in modo attivo e investirà prevalentemente in società con un elevato profilo ESG. Il Fondo investe in titoli emessi da Paesi membri dell'OCSE e paesi che collaborano in maniera approfondita con l'OCSE; e Organizzazioni ed entità sovranazionali di qualità investment grade (IG). La duration del portafoglio del Fondo è compresa fra 0,5 e 8 anni.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,36
3 anni: 2,45
5 anni: 2,19
Inizio: 2,29
2018: -0,62
2017: 14,53
2016: -4,71
2015: 1,96
2014: 1,80
Rendimento: Categoria
1 anno: -1,74
3 anni: 0,34
5 anni: 1,57
Inizio: -
2018: -4,12
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rendimento: Percentil
1 anno: 35
3 anni: 15
5 anni: 39
Inizio: -
2018: 20
2017: 31
2016: 19
2015: 83
2014: 68
3 anni
Volatilità: 5,74
Ratio Sharpe: 0,64
Correlazione: 94,04
Beta: 0,64
Alfa: -0,48
Tracking error: 3,65
Info Ratio: -0,76

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2020-10-29


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