Muzinich

Muzinich ShortDurationHighYield Fund

ISIN: IE00B59XD059

Categoria Morningstar: Obbligazionari USA

Società: Muzinich

La strategia ShortDurationHighYield di Muzinich si concentra sui titoli di debito (obbligazioni) ad alto rendimento denominati in dollari statunitensi con durata finanziaria breve emessi principalmente da società nordamericane e che abbiano generalmente un merito di credito pari o superiore a B3/B-. Il portafoglio è diversificato in modo prudenziale tra più di 100 emittenti e 20 settori, con una duration-toworst inferiore alla media del mercato e minore di due anni al momento dell'acquisto. La duration-to-worst, espressa in anni, rappresenta l'entità approssimativa dell'aumento o del calo del prezzo di un'obbligazione a seguito di una variazione dell'1% dei tassi d'interesse, nell'ipotesi che la società emittente ripaghi l'obbligazione a una data per lei più favorevole. Tale data può essere anteriore alla scadenza ufficiale dell'obbligazione.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 8,39
3 anni: 2,27
5 anni: 3,82
Inizio: 6,08
2018: 3,50
2017: 8,92
2016: 5,57
2015: -9,65
2014: 8,82
Rendimento: Categoria
1 anno: 11,95
3 anni: 3,52
5 anni: 5,08
Inizio: -
2018: 3,74
2017: 14,61
2016: 1,92
2015: -6,55
2014: 16,03
Rendimento: Percentil
1 anno: 94
3 anni: 91
5 anni: 87
Inizio: -
2018: 40
2017: 97
2016: 6
2015: 95
2014: 90
3 anni
Volatilità: 6,05
Ratio Sharpe: 0,77
Correlazione: 96,99
Beta: 0,46
Alfa: -0,37
Tracking error: 2,22
Info Ratio: -1,17

Fonte. Morningstar | Categoria: USD High Yield Bond | DATA: 2020-02-25


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