Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund

ISIN: IE0033759436

Categoria Morningstar: Obbligazionari Globali

Società: Muzinich

Il Comparto investe principalmente in titoli investment grade, quali obbligazioni corporate con rating non inferiore a BBB-, Buoni del Tesoro statunitensi, US Agency Bonds e titoli garantiti da ipoteca (Government National Mortgage Association Securities), quotati o negoziati su un Mercato Riconosciuto. Il Comparto manterrà un portafoglio con rating investment grade medio di BBB-/Baa3 assegnato da Standard and Poors e/o Moody's o equivalente. Il Comparto intende investire circa il 25% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in titoli non-investment grade. Gli investimenti del Comparto saranno ben diversificati per emittenti e settori. La duration to worst media sarà di due anni e le singole non superiori a 3 anni. Gli investimenti in un unico emittente corporate non supereranno il 2% del Comparto. L'obiettivo del Comparto sarà di generare rendimenti superiori ai paper governativi biennali con rating minimo di A+ assegnato da Standard and Poors e/o Moody's o equivalente.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 11,84
3 anni: 3,74
5 anni: 6,95
Inizio: 4,14
2018: 3,49
2017: 5,85
2016: -8,28
2015: 8,38
2014: 12,22
Rendimento: Categoria
1 anno: 12,15
3 anni: 3,80
5 anni: 6,97
Inizio: -
2018: 5,08
2017: 3,61
2016: -7,50
2015: 7,72
2014: 10,45
Rendimento: Percentil
1 anno: 22
3 anni: 51
5 anni: 47
Inizio: -
2018: 74
2017: 15
2016: 61
2015: 43
2014: 15
3 anni
Volatilità: 6,40
Ratio Sharpe: 1,85
Correlazione: 29,28
Beta: 0,20
Alfa: 2,65
Tracking error: 2,37
Info Ratio: 0,72

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Flexible Bond - USD Hedged | DATA: 2019-03-21


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