Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund

ISIN: IE0033759436

Categoria Morningstar: Obbligazionari Globali

Società: Muzinich & Co

Il Comparto investe principalmente in titoli investment grade, quali obbligazioni corporate con rating non inferiore a BBB-, Buoni del Tesoro statunitensi, US Agency Bonds e titoli garantiti da ipoteca (Government National Mortgage Association Securities), quotati o negoziati su un Mercato Riconosciuto. Il Comparto manterrà un portafoglio con rating investment grade medio di BBB-/Baa3 assegnato da Standard and Poors e/o Moody's o equivalente. Il Comparto intende investire circa il 25% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in titoli non-investment grade. Gli investimenti del Comparto saranno ben diversificati per emittenti e settori. La duration to worst media sarà di due anni e le singole non superiori a 3 anni. Gli investimenti in un unico emittente corporate non supereranno il 2% del Comparto. L'obiettivo del Comparto sarà di generare rendimenti superiori ai paper governativi biennali con rating minimo di A+ assegnato da Standard and Poors e/o Moody's o equivalente.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -3,68
3 anni: -0,36
5 anni: 1,20
Inizio: 3,70
2018: -8,29
2017: 9,57
2016: 5,85
2015: -8,28
2014: 8,38
Rendimento: Categoria
1 anno: -1,07
3 anni: 0,07
5 anni: 1,22
Inizio: -
2018: -6,47
2017: 11,41
2016: 3,61
2015: -7,50
2014: 7,72
Rendimento: Percentil
1 anno: 71
3 anni: 58
5 anni: 43
Inizio: -
2018: 73
2017: 74
2016: 15
2015: 61
2014: 43
3 anni
Volatilità: 5,84
Ratio Sharpe: 1,41
Correlazione: 18,27
Beta: 0,11
Alfa: 1,76
Tracking error: 2,69
Info Ratio: -0,46

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Flexible Bond - USD Hedged | DATA: 2020-03-26


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