Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund

ISIN: IE0033759436

Categoria Morningstar: Obbligazionari Globali

Società: Muzinich

Il Comparto investe principalmente in titoli investment grade, quali obbligazioni corporate con rating non inferiore a BBB-, Buoni del Tesoro statunitensi, US Agency Bonds e titoli garantiti da ipoteca (Government National Mortgage Association Securities), quotati o negoziati su un Mercato Riconosciuto. Il Comparto manterrà un portafoglio con rating investment grade medio di BBB-/Baa3 assegnato da Standard and Poors e/o Moody's o equivalente. Il Comparto intende investire circa il 25% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in titoli non-investment grade. Gli investimenti del Comparto saranno ben diversificati per emittenti e settori. La duration to worst media sarà di due anni e le singole non superiori a 3 anni. Gli investimenti in un unico emittente corporate non supereranno il 2% del Comparto. L'obiettivo del Comparto sarà di generare rendimenti superiori ai paper governativi biennali con rating minimo di A+ assegnato da Standard and Poors e/o Moody's o equivalente.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -10,50
3 anni: -1,41
5 anni: 4,09
Inizio: 3,57
2018: -2,38
2017: -8,28
2016: 8,38
2015: 12,22
2014: 15,39
Rendimento: Categoria
1 anno: -10,67
3 anni: -2,05
5 anni: 3,74
Inizio: -
2018: -2,82
2017: -7,50
2016: 7,72
2015: 10,45
2014: 16,55
Rendimento: Percentil
1 anno: 43
3 anni: 21
5 anni: 47
Inizio: -
2018: 24
2017: 61
2016: 43
2015: 15
2014: 69
3 anni
Volatilità: 7,30
Ratio Sharpe: 1,85
Correlazione: 30,44
Beta: 0,17
Alfa: 2,31
Tracking error: 2,49
Info Ratio: 0,47

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Flexible Bond - USD Hedged | DATA: 2018-04-18


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