Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund

ISIN: IE0033759436

Categoria Morningstar: Obbligazionari Globali

Società: Muzinich

Il Comparto investe principalmente in titoli investment grade, quali obbligazioni corporate con rating non inferiore a BBB-, Buoni del Tesoro statunitensi, US Agency Bonds e titoli garantiti da ipoteca (Government National Mortgage Association Securities), quotati o negoziati su un Mercato Riconosciuto. Il Comparto manterrà un portafoglio con rating investment grade medio di BBB-/Baa3 assegnato da Standard and Poors e/o Moody's o equivalente. Il Comparto intende investire circa il 25% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in titoli non-investment grade. Gli investimenti del Comparto saranno ben diversificati per emittenti e settori. La duration to worst media sarà di due anni e le singole non superiori a 3 anni. Gli investimenti in un unico emittente corporate non supereranno il 2% del Comparto. L'obiettivo del Comparto sarà di generare rendimenti superiori ai paper governativi biennali con rating minimo di A+ assegnato da Standard and Poors e/o Moody's o equivalente.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 9,71
3 anni: 4,16
5 anni: 5,91
Inizio: 4,43
2018: 10,53
2017: 5,85
2016: -8,28
2015: 8,38
2014: 12,22
Rendimento: Categoria
1 anno: 11,23
3 anni: 3,84
5 anni: 6,07
Inizio: -
2018: 12,61
2017: 3,61
2016: -7,50
2015: 7,72
2014: 10,45
Rendimento: Percentil
1 anno: 76
3 anni: 48
5 anni: 47
Inizio: -
2018: 76
2017: 15
2016: 61
2015: 43
2014: 15
3 anni
Volatilità: 6,19
Ratio Sharpe: 1,57
Correlazione: 31,07
Beta: 0,18
Alfa: 1,93
Tracking error: 2,56
Info Ratio: 0,04

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Flexible Bond - USD Hedged | DATA: 2019-11-08


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