Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund

ISIN: IE0033759436

Categoria Morningstar: Obbligazionari Globali

Società: Muzinich

Il Comparto investe principalmente in titoli investment grade, quali obbligazioni corporate con rating non inferiore a BBB-, Buoni del Tesoro statunitensi, US Agency Bonds e titoli garantiti da ipoteca (Government National Mortgage Association Securities), quotati o negoziati su un Mercato Riconosciuto. Il Comparto manterrà un portafoglio con rating investment grade medio di BBB-/Baa3 assegnato da Standard and Poors e/o Moody's o equivalente. Il Comparto intende investire circa il 25% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in titoli non-investment grade. Gli investimenti del Comparto saranno ben diversificati per emittenti e settori. La duration to worst media sarà di due anni e le singole non superiori a 3 anni. Gli investimenti in un unico emittente corporate non supereranno il 2% del Comparto. L'obiettivo del Comparto sarà di generare rendimenti superiori ai paper governativi biennali con rating minimo di A+ assegnato da Standard and Poors e/o Moody's o equivalente.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -1,75
3 anni: 2,35
5 anni: 5,53
Inizio: 3,98
2018: 3,94
2017: -8,28
2016: 8,38
2015: 12,22
2014: 15,39
Rendimento: Categoria
1 anno: -3,38
3 anni: 1,79
5 anni: 5,33
Inizio: -
2018: 2,06
2017: -7,50
2016: 7,72
2015: 10,45
2014: 16,55
Rendimento: Percentil
1 anno: 20
3 anni: 20
5 anni: 43
Inizio: -
2018: 16
2017: 61
2016: 43
2015: 15
2014: 69
3 anni
Volatilità: 7,18
Ratio Sharpe: 1,62
Correlazione: 28,94
Beta: 0,16
Alfa: 2,06
Tracking error: 2,50
Info Ratio: 0,29

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Flexible Bond - USD Hedged | DATA: 2018-06-21


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