Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund

ISIN: IE0033759436

Categoria Morningstar: Obbligazionari Globali

Società: Muzinich

Il Comparto investe principalmente in titoli investment grade, quali obbligazioni corporate con rating non inferiore a BBB-, Buoni del Tesoro statunitensi, US Agency Bonds e titoli garantiti da ipoteca (Government National Mortgage Association Securities), quotati o negoziati su un Mercato Riconosciuto. Il Comparto manterrà un portafoglio con rating investment grade medio di BBB-/Baa3 assegnato da Standard and Poors e/o Moody's o equivalente. Il Comparto intende investire circa il 25% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in titoli non-investment grade. Gli investimenti del Comparto saranno ben diversificati per emittenti e settori. La duration to worst media sarà di due anni e le singole non superiori a 3 anni. Gli investimenti in un unico emittente corporate non supereranno il 2% del Comparto. L'obiettivo del Comparto sarà di generare rendimenti superiori ai paper governativi biennali con rating minimo di A+ assegnato da Standard and Poors e/o Moody's o equivalente.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 9,87
3 anni: 2,54
5 anni: 4,45
Inizio: 4,37
2018: 1,11
2017: 9,57
2016: 5,85
2015: -8,28
2014: 8,38
Rendimento: Categoria
1 anno: 12,10
3 anni: 3,21
5 anni: 4,60
Inizio: -
2018: 1,70
2017: 11,41
2016: 3,61
2015: -7,50
2014: 7,72
Rendimento: Percentil
1 anno: 74
3 anni: 55
5 anni: 43
Inizio: -
2018: 74
2017: 74
2016: 15
2015: 61
2014: 43
3 anni
Volatilità: 6,03
Ratio Sharpe: 1,70
Correlazione: 23,40
Beta: 0,14
Alfa: 2,10
Tracking error: 2,48
Info Ratio: -0,03

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Flexible Bond - USD Hedged | DATA: 2020-01-16


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