L’obiettivo di investimento del Comparto è di realizzare utile e crescita del capitale investendo in un limitato portafoglio di azioni di
emittenti aventi sede e quotati nei mercati regolamentati degli Stati Membri dell’Unione Europea che hanno adottato l’Euro. Almeno il 75% del patrimonio netto del Comparto verrà investito in emittenti aventi sede nell’UE, Norvegia e Islanda. Il Comparto può altresì investire in altre tipologie di azioni, in ricevute di deposito americane, ricevute di deposito globali, titoli convertibili e warrants. Gli investimenti in warrants non potranno eccedere il 5 % del totale degli attivi del Comparto.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,84 | 3 anni: 4,94 | 5 anni: 6,22 | Inizio: 4,61 | 2024: 2,79 | 2023: 14,92 | 2022: -11,38 | 2021: 24,63 | 2020: -0,40 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 8,80 | 3 anni: 4,53 | 5 anni: 6,11 | Inizio: - | 2024: 5,25 | 2023: 16,95 | 2022: -13,63 | 2021: 21,90 | 2020: -1,69 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 84,00 | 3 anni: 63,00 | 5 anni: 59,00 | Inizio:- | 2024: 89,00 | 2023: 76,00 | 2022: 29,00 | 2021: 23,00 | 2020: 37,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 14,84 | 3 Sharpe Ratio: 0,44 | 5 Correlazione: 98,69 | Beta: 0,94 | Alfa: -1,64 | Tracking error: 2,56 | Info Ratio: -0,86 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2024-04-18