MS INVF Euro Bond

ISIN: LU0042383389

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Morgan Stanley IM

L’obiettivo di investimento dell’Euro Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Euro, mediante investimenti in titoli a reddito fisso di alta qualità emessi da stati, enti pubblici e società, e denominati in Euro. I titoli saranno considerati di alta qualità se, al momento dell’acquisto, sono classificati “A-”, o con un “rating” superiore, da Standard & Poor’s Corporation (“S&P”), o “A3”, con un “rating” superiore, da Moody’s Investors Services, Inc. (“Moody’s”), ovvero se sono classificati in modo analogo da altra agenzia di “rating” riconosciuta a livello internazionale o se il loro credito è considerato di qualità analoga da parte del Consulente per gli Investimenti. Il Comparto potrà continuare a detenere posizioni negli stessi titoli, anche se il loro “rating” sarà abbassato dopo l’acquisto, ma non potrà effettuare ulteriori acquisti di tali titoli.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 6,75
3 anni: 3,05
5 anni: 2,21
Inizio: 4,10
2018: 1,70
2017: 6,27
2016: -0,45
2015: 0,96
2014: 4,01
Rendimento: Categoria
1 anno: 4,97
3 anni: 1,94
5 anni: 1,30
Inizio: -
2018: 1,22
2017: 4,36
2016: -1,64
2015: 0,71
2014: 2,44
Rendimento: Percentil
1 anno: 26
3 anni: 18
5 anni: 13
Inizio: -
2018: 31
2017: 23
2016: 23
2015: 34
2014: 13
3 anni
Volatilità: 2,74
Ratio Sharpe: 1,30
Correlazione: 96,14
Beta: 0,93
Alfa: -0,05
Tracking error: 0,78
Info Ratio: -0,43

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Diversified Bond | DATA: 2020-02-18


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