Mediolanum Gestione Fondi SGR

Mediolanum Flessibile Strategico

ISIN: IT0000386166

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Mediolanum Gestione Fondi SGR

Il Fondo è caratterizzato da una tipologia di gestione flessibile. Il Fondo può investire il proprio portafoglio in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria fino ad un massimo del 100% e in strumenti finanziari di natura azionaria fino ad un massimo del 30%. Gli investimenti del Fondo sono orientati principalmente verso i Paesi Industrializzati ed in misura residuale verso i Paesi Emergenti. In considerazione dello stile di gestione flessibile adottato e in conseguenza della variabilità dell'asset allocation del portafoglio, la componente obbligazionaria del Fondo presenta una duration media non superiore a 8 anni.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,92
3 anni: 0,07
5 anni: -0,13
Inizio: 4,45
2018: 0,14
2017: 7,05
2016: -6,91
2015: -0,03
2014: 0,72
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,25
3 anni: 0,92
5 anni: 0,94
Inizio: -
2018: -1,73
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rendimento: Percentil
1 anno: 10
3 anni: 55
5 anni: 68
Inizio: -
2018: 14
2017: 49
2016: 86
2015: 92
2014: 71
3 anni
Volatilità: 4,43
Ratio Sharpe: 0,06
Correlazione: 90,97
Beta: 0,78
Alfa: -2,30
Tracking error: 2,17
Info Ratio: -1,40

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2020-08-13


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