Mediolanum Gestione Fondi SGR

Mediolanum Flessibile Strategico

ISIN: IT0000386166

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Mediolanum Gestione Fondi SGR

Il Fondo è caratterizzato da una tipologia di gestione flessibile. Il Fondo può investire il proprio portafoglio in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria fino ad un massimo del 100% e in strumenti finanziari di natura azionaria fino ad un massimo del 30%. Gli investimenti del Fondo sono orientati principalmente verso i Paesi Industrializzati ed in misura residuale verso i Paesi Emergenti. In considerazione dello stile di gestione flessibile adottato e in conseguenza della variabilità dell'asset allocation del portafoglio, la componente obbligazionaria del Fondo presenta una duration media non superiore a 8 anni.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 6,21
3 anni: -0,05
5 anni: 2,02
Inizio: 4,54
2018: 6,90
2017: -6,91
2016: -0,03
2015: 0,72
2014: 7,98
Rendimento: Categoria
1 anno: 5,23
3 anni: 1,30
5 anni: 1,25
Inizio: -
2018: 6,30
2017: -4,79
2016: 2,50
2015: 1,75
2014: 1,65
Rendimento: Percentil
1 anno: 39
3 anni: 79
5 anni: 36
Inizio: -
2018: 46
2017: 86
2016: 92
2015: 71
2014: 2
3 anni
Volatilità: 3,40
Ratio Sharpe: 0,34
Correlazione: 79,18
Beta: 0,80
Alfa: -2,75
Tracking error: 2,18
Info Ratio: -1,75

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2019-12-12


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