Mediolanum Gestione Fondi SGR

Mediolanum Flessibile Strategico

ISIN: IT0000386166

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Mediolanum Gestione Fondi SGR

Il Fondo è caratterizzato da una tipologia di gestione flessibile. Il Fondo può investire il proprio portafoglio in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria fino ad un massimo del 100% e in strumenti finanziari di natura azionaria fino ad un massimo del 30%. Gli investimenti del Fondo sono orientati principalmente verso i Paesi Industrializzati ed in misura residuale verso i Paesi Emergenti. In considerazione dello stile di gestione flessibile adottato e in conseguenza della variabilità dell'asset allocation del portafoglio, la componente obbligazionaria del Fondo presenta una duration media non superiore a 8 anni.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 3,21
3 anni: 1,61
5 anni: 1,30
Inizio: 4,71
2018: 3,02
2017: 8,43
2016: -5,73
2015: 1,34
2014: 0,99
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,18
3 anni: 1,10
5 anni: 1,32
Inizio: -
2018: 0,42
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rendimento: Percentil
1 anno: 28
3 anni: 27
5 anni: 42
Inizio: -
2018: 21
2017: 34
2016: 72
2015: 69
2014: 65
3 anni
Volatilità: 4,62
Ratio Sharpe: 0,19
Correlazione: 88,88
Beta: 1,10
Alfa: -1,95
Tracking error: 2,15
Info Ratio: -0,82

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2020-11-23


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