L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria del mercato spagnolo. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 13,73 | 3 anni: 6,99 | 5 anni: 3,27 | Inizio: 2,40 | 2024: 3,24 | 2023: 20,64 | 2022: -4,98 | 2021: 13,59 | 2020: -11,99 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 24,57 | 3 anni: 7,64 | 5 anni: 5,53 | Inizio: - | 2024: 7,24 | 2023: 21,14 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 64,00 | 3 anni: 68,00 | 5 anni: 62,00 | Inizio:- | 2024: 57,00 | 2023: 56,00 | 2022: 65,00 | 2021: 30,00 | 2020: 37,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 14,69 | 3 Sharpe Ratio: 0,48 | 5 Correlazione: 95,97 | Beta: 0,87 | Alfa: -3,92 | Tracking error: 4,62 | Info Ratio: -1,27 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Spain Equity. Data: 2024-04-11
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Spain Equity. Data: 2024-04-11