Mediolanum BB Invesco Balanced Risk Coupon Selection

ISIN: IE00B96F2G14

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Mediolanum International Funds Ltd

L'obiettivo del Comparto è di distribuire dividendi periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e materie prime, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto si propone di ricorrere a un approccio risk parity per la costruzione del portafoglio, bilanciando il rischio tra le diverse tipologie di attività, e di mantenere un livello medio di volatilità. Il Comparto investe in fondi della gamma Invesco selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportunità di crescita futura del capitale e capacità di distribuire dividendi. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o potranno essere privi di rating.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,24
3 anni: -1,19
Inizio: 2,40
2018: -1,85
2017: 4,21
2016: 2,18
2015: -2,04
2014: 4,07
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,29
3 anni: -0,27
5 anni: 3,93
Inizio: -
2018: -1,75
2017: 5,06
2016: 2,18
2015: 2,09
2014: 5,27
Rendimento: Percentil
1 anno: 57
3 anni: 70
Inizio: -
2018: 60
2017: 57
2016: 49
2015: 81
2014: 61
3 anni
Volatilità: 5,17
Ratio Sharpe: -0,15
Correlazione: 91,53
Beta: 0,77
Alfa: -3,10
Tracking error: 2,52
Info Ratio: -1,49

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2018-04-19