Mediolanum BB Invesco Balanced Risk Coupon Selection

ISIN: IE00B96F2G14

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Mediolanum International Funds Ltd

L'obiettivo del Comparto è di distribuire dividendi periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e materie prime, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto si propone di ricorrere a un approccio risk parity per la costruzione del portafoglio, bilanciando il rischio tra le diverse tipologie di attività, e di mantenere un livello medio di volatilità. Il Comparto investe in fondi della gamma Invesco selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportunità di crescita futura del capitale e capacità di distribuire dividendi. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o potranno essere privi di rating.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,86
3 anni: -0,15
5 anni: 2,22
Inizio: 2,46
2018: -0,98
2017: 4,21
2016: 2,18
2015: -2,04
2014: 4,07
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,67
3 anni: 0,76
5 anni: 3,88
Inizio: -
2018: -0,41
2017: 5,06
2016: 2,18
2015: 2,09
2014: 5,27
Rendimento: Percentil
1 anno: 51
3 anni: 64
5 anni: 72
Inizio: -
2018: 58
2017: 57
2016: 49
2015: 81
2014: 61
3 anni
Volatilità: 5,02
Ratio Sharpe: 0,14
Correlazione: 90,02
Beta: 0,78
Alfa: -3,36
Tracking error: 2,54
Info Ratio: -1,80

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2018-07-19