Mediolanum BB Invesco Balanced Risk Coupon Selection

ISIN: IE00B96F2G14

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Mediolanum International Funds Ltd

L'obiettivo del Comparto è di distribuire dividendi periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e materie prime, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto si propone di ricorrere a un approccio risk parity per la costruzione del portafoglio, bilanciando il rischio tra le diverse tipologie di attività, e di mantenere un livello medio di volatilità. Il Comparto investe in fondi della gamma Invesco selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportunità di crescita futura del capitale e capacità di distribuire dividendi. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o potranno essere privi di rating.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -8,29
3 anni: 0,68
5 anni: 0,19
Inizio: 1,14
2018: 2,46
2017: -9,01
2016: 4,21
2015: 2,18
2014: -2,04
Rendimento: Categoria
1 anno: -7,58
3 anni: 2,06
5 anni: 1,85
Inizio: -
2018: 2,50
2017: -8,57
2016: 5,06
2015: 2,18
2014: 2,09
Rendimento: Percentil
1 anno: 60
3 anni: 62
5 anni: 78
Inizio: -
2018: 60
2017: 60
2016: 57
2015: 49
2014: 81
3 anni
Volatilità: 5,34
Ratio Sharpe: -0,10
Correlazione: 91,03
Beta: 1,05
Alfa: -4,68
Tracking error: 2,22
Info Ratio: -2,06

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2019-01-16