Mediolanum BB Convertible Strategy Collection

ISIN: IE00B959YH93

Categoria Morningstar: Obbligazionari

Società: Mediolanum International Funds Ltd

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in obbligazioni convertibili e inoltre in titoli a reddito fisso, in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportunità di crescita futura del capitale e capacità di distribuire dividendi. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o potranno essere privi di rating. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -4,81
3 anni: -1,73
5 anni: 0,33
Inizio: 0,88
2018: -4,19
2017: 1,21
2016: -2,66
2015: 2,41
2014: 4,01
Rendimento: Categoria
1 anno: -4,43
3 anni: 0,22
5 anni: 1,61
Inizio: -
2018: -4,27
2017: 4,71
2016: 0,44
2015: 2,88
2014: 3,74
Rendimento: Percentil
1 anno: 60
3 anni: 91
5 anni: 89
Inizio: -
2018: 57
2017: 90
2016: 93
2015: 62
2014: 46
3 anni
Volatilità: 6,01
Ratio Sharpe: 0,15
Correlazione: 89,82
Beta: 0,99
Alfa: -5,02
Tracking error: 2,64
Info Ratio: -1,99

Fonte. Morningstar | Categoria: Convertible Bond - Global, EUR Hedged | DATA: 2018-10-18


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