Mediolanum BB Convertible Strategy Collection

ISIN: IE00B959YH93

Categoria Morningstar: Obbligazionari

Società: Mediolanum International Funds Ltd

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in obbligazioni convertibili e inoltre in titoli a reddito fisso, in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportunità di crescita futura del capitale e capacità di distribuire dividendi. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o potranno essere privi di rating. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -7,84
3 anni: -0,86
5 anni: -0,64
Inizio: 0,40
2018: 1,47
2017: -7,85
2016: 1,21
2015: -2,66
2014: 2,41
Rendimento: Categoria
1 anno: -7,43
3 anni: 1,13
5 anni: 0,91
Inizio: -
2018: 2,42
2017: -6,77
2016: 4,71
2015: 0,44
2014: 2,88
Rendimento: Percentil
1 anno: 74
3 anni: 94
5 anni: 89
Inizio: -
2018: 74
2017: 74
2016: 90
2015: 93
2014: 62
3 anni
Volatilità: 5,79
Ratio Sharpe: -0,46
Correlazione: 92,37
Beta: 0,87
Alfa: -5,12
Tracking error: 2,36
Info Ratio: -2,31

Fonte. Morningstar | Categoria: Convertible Bond - Global, EUR Hedged | DATA: 2019-01-17


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