Mediolanum International Funds Ltd

Mediolanum BB Convertible Strategy Collection

ISIN: IE00B959YH93

Categoria Morningstar: Obbligazionari

Società: Mediolanum International Funds Ltd

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in obbligazioni convertibili e inoltre in titoli a reddito fisso, in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportunità di crescita futura del capitale e capacità di distribuire dividendi. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o potranno essere privi di rating. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 4,87
3 anni: 0,27
5 anni: -0,51
Inizio: 1,48
2018: 1,92
2017: 7,38
2016: -7,85
2015: 1,21
2014: -2,66
Rendimento: Categoria
1 anno: 7,08
3 anni: 1,97
5 anni: 1,58
Inizio: -
2018: 2,49
2017: 8,77
2016: -6,77
2015: 4,71
2014: 0,44
Rendimento: Percentil
1 anno: 64
3 anni: 83
5 anni: 91
Inizio: -
2018: 46
2017: 70
2016: 74
2015: 90
2014: 93
3 anni
Volatilità: 5,10
Ratio Sharpe: 0,15
Correlazione: 95,25
Beta: 0,76
Alfa: -4,07
Tracking error: 2,21
Info Ratio: -2,58

Fonte. Morningstar | Categoria: Convertible Bond - Global, EUR Hedged | DATA: 2020-02-19


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