Mediolanum BB Convertible Strategy Collection

ISIN: IE00B959YH93

Categoria Morningstar: Obbligazionari

Società: Mediolanum International Funds Ltd

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in obbligazioni convertibili e inoltre in titoli a reddito fisso, in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportunità di crescita futura del capitale e capacità di distribuire dividendi. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o potranno essere privi di rating. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,42
3 anni: -1,44
5 anni: 1,95
Inizio: 1,95
2018: 0,71
2017: 1,21
2016: -2,66
2015: 2,41
2014: 4,01
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,16
3 anni: 1,25
5 anni: 3,66
Inizio: -
2018: 0,45
2017: 4,71
2016: 0,44
2015: 2,88
2014: 3,74
Rendimento: Percentil
1 anno: 64
3 anni: 99
Inizio: -
2018: 42
2017: 90
2016: 93
2015: 62
2014: 46
3 anni
Volatilità: 6,71
Ratio Sharpe: -0,27
Correlazione: 91,78
Beta: 0,98
Alfa: -4,64
Tracking error: 2,67
Info Ratio: -1,77

Fonte. Morningstar | Categoria: Convertible Bond - Global, EUR Hedged | DATA: 2018-06-19


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