L'obiettivo della strategia di investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, consiste nell'ottenere a lungo termine una performance positiva annua superiore al 5% (il "Valore di riferimento"). Per raggiungere tale obiettivo, il Comparto investe in titoli a tasso fisso e variabile, azioni,
obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, certificati di godimento, obbligazioni zero coupon, strumenti del mercato monetario, certificati e derivati aventi come sottostanti azioni, obbligazioni, indici di materie prime.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 9,48 | 3 anni: -0,41 | 5 anni: 2,51 | Inizio: 3,66 | 2024: 6,15 | 2023: 6,16 | 2022: -14,32 | 2021: 2,13 | 2020: 15,06 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,82 | 3 anni: 0,85 | 5 anni: 2,81 | Inizio: - | 2024: 2,90 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 67,00 | 3 anni: 79,00 | 5 anni: 63,00 | Inizio:- | 2024: 34,00 | 2023: 68,00 | 2022: 67,00 | 2021: 89,00 | 2020: 5,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,53 | 3 Sharpe Ratio: -0,15 | 5 Correlazione: 80,60 | Beta: 0,80 | Alfa: -3,12 | Tracking error: 5,26 | Info Ratio: -0,69 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-04-22