M&G Optimal Income Fund

ISIN: GB00B1VMCY93

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: M&G Investments

Obiettivo del Comparto è offrire agli i nvestitori un rendimento complessivo tramite un’asset allocation strategica e una specifica selezione dei titoli. Il Comparto investirà almeno il 50% in strumenti di debito, ma potrà investire in altre attività, ivi compresi organismi di investimento collettivo, strumenti del mercato monetario, liquidità, equivalenti monetari, depositi, titoli azionari e strumenti derivati. Il Comparto ha facoltà di ricorrere agli strumenti derivati per fini di investimento e di gestione efficiente del portafoglio.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -4,46
3 anni: 2,57
5 anni: 1,78
Inizio: 5,85
2018: 1,04
2017: -4,95
2016: 4,28
2015: 6,96
2014: -1,62
Rendimento: Categoria
1 anno: -4,49
3 anni: 0,96
5 anni: 1,41
Inizio: -
2018: 1,12
2017: -4,93
2016: 2,11
2015: 1,91
2014: 0,76
Rendimento: Percentil
1 anno: 53
3 anni: 3
5 anni: 29
Inizio: -
2018: 53
2017: 53
2016: 15
2015: 4
2014: 86
3 anni
Volatilità: 3,89
Ratio Sharpe: 0,61
Correlazione: 25,78
Beta: 0,37
Alfa: 1,32
Tracking error: 4,14
Info Ratio: -0,13

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2019-01-16


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I re della Consistenza

Sono 539 i fondi che soddisfano i criteri necessari per aggiudicarsi il rating di consistenti Funds People 2018. Tra questi, 218 prodotti sono già stati consistenti nel 2017, 122 nel 2016, e 82 lo sono stati nei tre anni.

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