M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund

ISIN: LU1582988058

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: M&G Investments

Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) del 5-10% in media l’anno su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo. Investimento core: il fondo investirà normalmente nei seguenti range di allocazione netta: • 0-80% in obbligazioni; • 20-60% in azioni di società; • 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare). Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Può anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 5,21
3 anni: 2,82
5 anni: 3,60
Inizio: 4,95
2018: 8,99
2017: -10,82
2016: 8,34
2015: 8,78
2014: 1,99
Rendimento: Categoria
1 anno: 6,21
3 anni: 3,88
5 anni: 3,03
Inizio: -
2018: 11,64
2017: -8,57
2016: 5,06
2015: 2,18
2014: 2,09
Rendimento: Percentil
1 anno: 58
3 anni: 51
5 anni: 38
Inizio: -
2018: 62
2017: 76
2016: 21
2015: 8
2014: 49
3 anni
Volatilità: 7,81
Ratio Sharpe: 0,40
Correlazione: 63,74
Beta: 0,91
Alfa: -3,57
Tracking error: 6,04
Info Ratio: -0,76

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2019-11-14


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