M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund

ISIN: LU1582988058

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: M&G Investments

Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) del 5-10% in media l’anno su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo. Investimento core: il fondo investirà normalmente nei seguenti range di allocazione netta: • 0-80% in obbligazioni; • 20-60% in azioni di società; • 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare). Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Può anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -5,01
3 anni: -3,06
5 anni: 0,93
Inizio: 3,91
2018: -8,02
2017: 11,31
2016: -10,82
2015: 8,34
2014: 8,78
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,58
3 anni: 0,27
5 anni: 1,57
Inizio: -
2018: -3,60
2017: 12,33
2016: -8,57
2015: 5,06
2014: 2,18
Rendimento: Percentil
1 anno: 71
3 anni: 86
5 anni: 55
Inizio: -
2018: 83
2017: 53
2016: 76
2015: 21
2014: 8
3 anni
Volatilità: 11,67
Ratio Sharpe: -0,17
Correlazione: 86,08
Beta: 1,18
Alfa: -9,67
Tracking error: 6,14
Info Ratio: -1,45

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2020-10-27


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