BG Fund Management Luxembourg

LUX IM - Morgan Stanley US Equities

ISIN: LU0255232539

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: BG Fund Management Luxembourg

Il Comparto investe principalmente in titoli azionari interamente liberati di società statunitensi a media ed elevata capitalizzazione quotate in Borse statunitensi (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire su base accessoria in strumenti legati a titoli azionari come, in via esemplificativa ma non esaustiva, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 4,44
3 anni: 6,69
5 anni: 6,24
Inizio: 5,94
2018: -0,81
2017: 28,53
2016: -7,90
2015: 1,80
2014: 8,26
Rendimento: Categoria
1 anno: 16,42
3 anni: 10,60
5 anni: 11,59
Inizio: -
2018: 8,23
2017: 28,37
2016: -7,20
2015: 20,14
2014: 9,48
Rendimento: Percentil
1 anno: 77
3 anni: 89
5 anni: 90
Inizio: -
2018: 76
2017: 75
2016: 90
2015: 86
2014: 88
3 anni
Volatilità: 18,47
Ratio Sharpe: 0,29
Correlazione: 97,40
Beta: 1,04
Alfa: -6,21
Tracking error: 4,45
Info Ratio: -1,46

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2020-10-22