BG Fund Management Luxembourg

LUX IM - Morgan Stanley US Equities

ISIN: LU0255232539

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: BG Fund Management Luxembourg

Il Comparto investe principalmente in titoli azionari interamente liberati di società statunitensi a media ed elevata capitalizzazione quotate in Borse statunitensi (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire su base accessoria in strumenti legati a titoli azionari come, in via esemplificativa ma non esaustiva, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 22,33
3 anni: 8,23
5 anni: 7,15
Inizio: 6,90
2018: 7,88
2017: 28,53
2016: -7,90
2015: 1,80
2014: 8,26
Rendimento: Categoria
1 anno: 20,23
3 anni: 12,54
5 anni: 9,79
Inizio: -
2018: 4,07
2017: 28,37
2016: -7,20
2015: 20,14
2014: 9,48
Rendimento: Percentil
1 anno: 64
3 anni: 89
5 anni: 92
Inizio: -
2018: 17
2017: 75
2016: 90
2015: 86
2014: 88
3 anni
Volatilità: 12,99
Ratio Sharpe: 0,57
Correlazione: 94,92
Beta: 0,99
Alfa: -4,87
Tracking error: 4,02
Info Ratio: -1,40

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2020-02-21