LUX IM Morgan Stanley US Equities DBX
ISIN: LU0255232539
Categoria Morningstar: US Large-Cap Blend Equity
Società: BG Fund Management Luxembourg
Il Comparto investe principalmente in titoli azionari interamente liberati di società statunitensi a media ed elevata capitalizzazione quotate in Borse statunitensi (qualificate come
Mercati Regolamentati). Può inoltre investire su base accessoria in strumenti legati a titoli azionari come, in via esemplificativa ma non esaustiva, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 25,84 | 3 anni: 8,40 | 5 anni: 10,42 | Inizio: 7,24 | 2024: 9,26 | 2023: 17,63 | 2022: -16,07 | 2021: 33,72 | 2020: 4,41 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 22,40 | 3 anni: 6,12 | 5 anni: 11,82 | Inizio: - | 2024: 5,57 | 2023: 24,23 | 2022: -19,56 | 2021: 25,11 | 2020: 17,73 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 39,00 | 3 anni: 80,00 | 5 anni: 85,00 | Inizio:- | 2024: 70,00 | 2023: 75,00 | 2022: 74,00 | 2021: 71,00 | 2020: 76,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 14,53 | 3 Sharpe Ratio: 0,31 | 5 Correlazione: 92,46 | Beta: 0,84 | Alfa: -1,42 | Tracking error: 6,75 | Info Ratio: -0,40 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-16