L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d’investimento.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,71 | 3 anni: -2,65 | 5 anni: -0,80 | Inizio: 2,04 | 2024: -0,11 | 2023: 7,31 | 2022: -13,06 | 2021: -1,28 | 2020: 1,33 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,22 | 3 anni: -2,53 | 5 anni: -0,60 | Inizio: - | 2024: -0,16 | 2023: 7,72 | 2022: -13,37 | 2021: -0,97 | 2020: 2,15 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 72,00 | 3 anni: 55,00 | 5 anni: 56,00 | Inizio:- | 2024: 66,00 | 2023: 71,00 | 2022: 28,00 | 2021: 61,00 | 2020: 76,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,69 | 3 Sharpe Ratio: -0,64 | 5 Correlazione: 99,40 | Beta: 0,85 | Alfa: -0,39 | Tracking error: 1,15 | Info Ratio: 0,19 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-04-23