Il fondo investe in società redditizie e liquidi i cui ricavi sono in gran parte generato da cura per le persone di 55 anni o più. Principalmente focalizzata sui settori della salute, finanziaria e del consumatore, ma con una ripartizione flessibile tra i settori, sotto-settori e aree geografiche.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 3,80 | 3 anni: -0,12 | 5 anni: 6,56 | Inizio: 10,15 | 2024: 1,17 | 2023: 2,97 | 2022: -14,57 | 2021: 24,30 | 2020: 11,36 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 16,82 | 3 anni: 2,62 | 5 anni: 9,16 | Inizio: - | 2024: 5,42 | 2023: 18,79 | 2022: -22,48 | 2021: 22,14 | 2020: 17,10 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 89,00 | 3 anni: 75,00 | 5 anni: 85,00 | Inizio:- | 2024: 75,00 | 2023: 99,00 | 2022: 11,00 | 2021: 43,00 | 2020: 63,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 13,82 | 3 Sharpe Ratio: -0,10 | 5 Correlazione: 86,68 | Beta: 0,81 | Alfa: -4,48 | Tracking error: 9,59 | Info Ratio: -0,54 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-18