L’OICVM mira a raggiungere, nell'arco di un periodo minimo di investimento consigliato di 3 anni, una performance superiore a EONIA + 3%.Per raggiungere tale obiettivo, la strategia si basa sulla gestione attiva del portafoglio investito prevalentemente in titoli di debito subordinato (tale debito è più rischioso di debito senior o garantito), o ogni altro titolo, non considerato come azioni ordinarie, emesso dalle istituzioni finanziarie europee.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 16,75 |
3 anni: 0,89 |
5 anni: 3,46 |
Inizio: 3,48 |
2024: 3,11 |
2023: 7,99 |
2022: -9,89 |
2021: 3,34 |
2020: 5,72 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 13,70 |
3 anni: -0,40 |
5 anni: 2,04 |
Inizio: -
| 2024: 2,68 |
2023: 8,49 |
2022: -12,10 |
2021: 2,14 |
2020: 2,74 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 60,00 |
3 anni: 21,00 |
5 anni: 16,00 |
Inizio:-
| 2024: 21,00 |
2023: 66,00 |
2022: 23,00 |
2021: 28,00 |
2020: 10,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 6,09 |
3 Sharpe Ratio: -0,04 |
5 Correlazione: 65,80 |
Beta: 0,55 |
Alfa: 0,86 |
Tracking error: 5,50 |
Info Ratio: 0,33 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2024-03-26
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2024-03-26