Kempen & Co

Kempen (Lux) European Small-Cap Fund

ISIN: LU0427931596

Categoria Morningstar: Azionario Europa Mid/Small Cap

Società: Kempen & Co

Il Fondo investe principalmente in azioni di piccole imprese europee quotate in borsa. Al momento dell'acquisizione, il valore delle società può raggiungere i 3 miliardi di euro o il valore più elevato di una qualsiasi società indicizzato al momento dell'acquisizione iniziale. Il Fondo può investire direttamente in azioni, liquidità e depositi. Inoltre, il Fondo può investire in modo indiretto. Può ad esempio investire in altri enti di investimento o in strutture, operazioni o strumenti (finanziari) derivati come opzioni, warrant e future a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Il Fondo può partecipare al Plan d'Epargne d'Actions (PEA) tax wrapper francese. In questo caso, il Fondo deve investire almeno il 75% netto del suo capitale in investimenti PEA emessi ad esempio nell'UE, in Norvegia e in Islanda.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -10,44
3 anni: 5,54
5 anni: 4,98
Inizio: 7,41
2018: 7,86
2017: -19,21
2016: 13,35
2015: 2,07
2014: 21,78
Rendimento: Categoria
1 anno: -9,99
3 anni: 9,09
5 anni: 7,04
Inizio: -
2018: 8,71
2017: -18,82
2016: 22,43
2015: 1,35
2014: 26,36
Rendimento: Percentil
1 anno: 50
3 anni: 95
5 anni: 84
Inizio: -
2018: 84
2017: 57
2016: 96
2015: 39
2014: 83
3 anni
Volatilità: 12,75
Ratio Sharpe: 0,25
Correlazione: 90,02
Beta: 0,89
Alfa: -3,23
Tracking error: 5,72
Info Ratio: -0,72

Fonte. Morningstar | Categoria: Europe Small-Cap Equity | DATA: 2019-02-14


Notizie correlate