Kempen & Co

Kempen (Lux) European Small-Cap Fund

ISIN: LU0427931596

Categoria Morningstar: Azionario Europa Mid/Small Cap

Società: Kempen & Co

Il Fondo investe principalmente in azioni di piccole imprese europee quotate in borsa. Al momento dell'acquisizione, il valore delle società può raggiungere i 3 miliardi di euro o il valore più elevato di una qualsiasi società indicizzato al momento dell'acquisizione iniziale. Il Fondo può investire direttamente in azioni, liquidità e depositi. Inoltre, il Fondo può investire in modo indiretto. Può ad esempio investire in altri enti di investimento o in strutture, operazioni o strumenti (finanziari) derivati come opzioni, warrant e future a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Il Fondo può partecipare al Plan d'Epargne d'Actions (PEA) tax wrapper francese. In questo caso, il Fondo deve investire almeno il 75% netto del suo capitale in investimenti PEA emessi ad esempio nell'UE, in Norvegia e in Islanda.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,80
3 anni: 3,74
5 anni: 11,24
Inizio: 8,49
2018: -1,24
2017: 13,35
2016: 2,07
2015: 21,78
2014: 6,07
Rendimento: Categoria
1 anno: 7,62
3 anni: 8,08
5 anni: 13,54
Inizio: -
2018: 1,84
2017: 22,43
2016: 1,35
2015: 26,36
2014: 5,07
Rendimento: Percentil
1 anno: 86
3 anni: 83
5 anni: 78
Inizio: -
2018: 64
2017: 96
2016: 39
2015: 83
2014: 40
3 anni
Volatilità: 12,64
Ratio Sharpe: 0,55
Correlazione: 89,89
Beta: 0,91
Alfa: -0,94
Tracking error: 5,66
Info Ratio: -0,33

Fonte. Morningstar | Categoria: Europe Small-Cap Equity | DATA: 2018-07-19


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