Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus

ISIN: LU0986645306

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Kempen & Co

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni societarie denominate in euro facenti parte del benchmark o con un rating BB- o superiore al momento dell'acquisizione. Fino al 10% degli investimenti può consistere in prestiti concessi da una società con un rating BBB+ o inferiore al momento dell'acquisizione. Gli investimenti possono essere effettuati in qualunque settore e non vi sono restrizioni sulla durata delle obbligazioni. Fino al 25% del portafoglio può essere investito in strumenti finanziari senza una buona solvibilità con un rating compreso fra BB+ e B-. Fino al 30% del portafoglio può essere investito, al momento dell'acquisizione, in strumenti finanziari con una valuta diversa dall'euro.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,94
3 anni: 2,82
Inizio: 3,77
2018: 0,27
2017: 2,59
2016: 5,69
2015: 0,43
2014: 8,86
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,07
3 anni: 1,87
5 anni: 2,93
Inizio: -
2018: -0,51
2017: 2,36
2016: 4,11
2015: -0,54
2014: 6,91
Rendimento: Percentil
1 anno: 7
3 anni: 9
Inizio: -
2018: 9
2017: 36
2016: 13
2015: 12
2014: 15
3 anni
Volatilità: 2,44
Ratio Sharpe: 1,24
Correlazione: 99,10
Beta: 1,00
Alfa: 0,52
Tracking error: 0,33
Info Ratio: 1,64

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Corporate Bond | DATA: 2018-08-17