Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus

ISIN: LU0986645306

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Kempen & Co

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni societarie denominate in euro facenti parte del benchmark o con un rating BB- o superiore al momento dell'acquisizione. Fino al 10% degli investimenti può consistere in prestiti concessi da una società con un rating BBB+ o inferiore al momento dell'acquisizione. Gli investimenti possono essere effettuati in qualunque settore e non vi sono restrizioni sulla durata delle obbligazioni. Fino al 25% del portafoglio può essere investito in strumenti finanziari senza una buona solvibilità con un rating compreso fra BB+ e B-. Fino al 30% del portafoglio può essere investito, al momento dell'acquisizione, in strumenti finanziari con una valuta diversa dall'euro.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 6,24
3 anni: 3,26
5 anni: 2,86
Inizio: 3,97
2018: 1,10
2017: 7,01
2016: -0,88
2015: 2,59
2014: 5,69
Rendimento: Categoria
1 anno: 5,55
3 anni: 2,52
5 anni: 1,91
Inizio: -
2018: 1,05
2017: 5,54
2016: -2,13
2015: 2,36
2014: 4,11
Rendimento: Percentil
1 anno: 15
3 anni: 9
5 anni: 5
Inizio: -
2018: 15
2017: 14
2016: 14
2015: 36
2014: 13
3 anni
Volatilità: 2,23
Ratio Sharpe: 1,71
Correlazione: 99,26
Beta: 1,00
Alfa: 0,44
Tracking error: 0,27
Info Ratio: 1,70

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Corporate Bond | DATA: 2020-02-13


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