Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus

ISIN: LU0986645306

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Kempen & Co

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni societarie denominate in euro facenti parte del benchmark o con un rating BB- o superiore al momento dell'acquisizione. Fino al 10% degli investimenti può consistere in prestiti concessi da una società con un rating BBB+ o inferiore al momento dell'acquisizione. Gli investimenti possono essere effettuati in qualunque settore e non vi sono restrizioni sulla durata delle obbligazioni. Fino al 25% del portafoglio può essere investito in strumenti finanziari senza una buona solvibilità con un rating compreso fra BB+ e B-. Fino al 30% del portafoglio può essere investito, al momento dell'acquisizione, in strumenti finanziari con una valuta diversa dall'euro.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,56
3 anni: 2,63
5 anni: 3,19
Inizio: 3,28
2018: 0,29
2017: -0,88
2016: 2,59
2015: 5,69
2014: 0,43
Rendimento: Categoria
1 anno: -1,85
3 anni: 1,83
5 anni: 2,15
Inizio: -
2018: 0,19
2017: -2,13
2016: 2,36
2015: 4,11
2014: -0,54
Rendimento: Percentil
1 anno: 14
3 anni: 8
5 anni: 6
Inizio: -
2018: 14
2017: 14
2016: 36
2015: 13
2014: 12
3 anni
Volatilità: 2,15
Ratio Sharpe: 1,30
Correlazione: 98,84
Beta: 0,99
Alfa: 0,51
Tracking error: 0,33
Info Ratio: 1,53

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Corporate Bond | DATA: 2019-01-16