Il Comparto ha lo scopo di ottenere l’apprezzamento del capitale nel mediolungo
termine mediante l'investimento in azioni.
Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in azioni emesse da società di infrastrutture globali localizzate internazionalmente, ivi incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo, utilities (acqua, luce, gas, raccolta dei rifiuti), gasdotti/oleodotti, strade a pedaggio, aeroporti, ferrovie, porti, telecomunicazioni e altre infrastrutture, direttamente o mediante strumenti finanziari derivati.
Il Comparto può investire in titoli di debito di qualsiasi durata finanziaria emessi da governi, enti sovranazionali, società, special purpose vehicles o altre entità legali residenti in qualsiasi paese e denominati in qualsiasi valuta. Tali titoli possono essere emessi da emittenti privi di rating o il cui rating sia non investment grade.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -5,24 | 3 anni: 1,43 | 5 anni: 0,17 | Inizio: 4,73 | 2024: -5,88 | 2023: 11,95 | 2022: -8,62 | 2021: 12,59 | 2020: -11,17 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -6,63 | 3 anni: -2,89 | 5 anni: 1,79 | Inizio: - | 2024: -6,81 | 2023: 4,33 | 2022: -10,66 | 2021: 10,31 | 2020: 2,50 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 77,00 | 3 anni: 66,00 | 5 anni: 82,00 | Inizio:- | 2024: 88,00 | 2023: 6,00 | 2022: 76,00 | 2021: 78,00 | 2020: 68,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,52 | 3 Sharpe Ratio: -0,19 | 5 Correlazione: 87,29 | Beta: 0,81 | Alfa: -4,95 | Tracking error: 7,96 | Info Ratio: -0,70 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Sector Equity Infrastructure. Data: 2024-04-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Sector Equity Infrastructure. Data: 2024-04-15