Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società statunitensi a micro e bassa capitalizzazione.
Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari emessi da società a micro e bassa capitalizzazione aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Per capitalizzazione di mercato si intende il controvalore totale delle azioni di una società, il quale può variare notevolmente nel tempo. Per società a micro e bassa capitalizzazione si intendono le società con capitalizzazione di mercato compresa nel range
della capitalizzazione di mercato delle società facenti parte del Benchmark del Comparto al momento dell’acquisto.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 8,85 | 3 anni: 1,60 | 5 anni: 6,48 | Inizio: 10,42 | 2024: 1,90 | 2023: 7,01 | 2022: -12,19 | 2021: 23,03 | 2020: 6,00 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 19,09 | 3 anni: 3,02 | 5 anni: 9,41 | Inizio: - | 2024: 5,83 | 2023: 13,14 | 2022: -17,44 | 2021: 26,71 | 2020: 16,93 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 92,00 | 3 anni: 67,00 | 5 anni: 86,00 | Inizio:- | 2024: 84,00 | 2023: 93,00 | 2022: 32,00 | 2021: 74,00 | 2020: 68,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 17,65 | 3 Sharpe Ratio: -0,08 | 5 Correlazione: 94,85 | Beta: 0,88 | Alfa: -1,10 | Tracking error: 6,72 | Info Ratio: -0,12 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Small-Cap Equity. Data: 2024-04-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Small-Cap Equity. Data: 2024-04-15