JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

ISIN: LU0117838648

Categoria Morningstar: Obbligazionari USA

Società: J.P. Morgan Asset Management

Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Questi possono includere titoli garantiti da ipoteche. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating, nonché in titoli di debito dei Mercati Emergenti. In via accessoria possono essere detenuti strumenti a breve termine del mercato monetario e depositi presso istituti di credito. Il Comparto può altresì investire in OICVM e altri OICR. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l’esposizione valutaria può essere coperta.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 7,62
3 anni: -0,58
5 anni: 5,28
Inizio: 2,30
2018: 0,63
2017: 4,30
2016: -9,50
2015: 4,46
2014: 11,46
Rendimento: Categoria
1 anno: 7,11
3 anni: 0,16
5 anni: 5,36
Inizio: -
2018: 0,96
2017: 3,94
2016: -9,04
2015: 5,25
2014: 10,66
Rendimento: Percentil
1 anno: 45
3 anni: 61
5 anni: 47
Inizio: -
2018: 45
2017: 45
2016: 55
2015: 73
2014: 40
3 anni
Volatilità: 6,36
Ratio Sharpe: 0,03
Correlazione: 97,79
Beta: 0,94
Alfa: -0,75
Tracking error: 0,61
Info Ratio: -1,34

Fonte. Morningstar | Categoria: USD Diversified Bond | DATA: 2019-01-18


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