JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

ISIN: LU0117838648

Categoria Morningstar: Obbligazionari USA

Società: J.P. Morgan Asset Management

Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Questi possono includere titoli garantiti da ipoteche. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating, nonché in titoli di debito dei Mercati Emergenti. In via accessoria possono essere detenuti strumenti a breve termine del mercato monetario e depositi presso istituti di credito. Il Comparto può altresì investire in OICVM e altri OICR. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l’esposizione valutaria può essere coperta.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -5,68
3 anni: -0,10
5 anni: 3,88
Inizio: 2,12
2018: 1,31
2017: -9,50
2016: 4,46
2015: 11,46
2014: 19,53
Rendimento: Categoria
1 anno: -5,74
3 anni: 0,25
5 anni: 4,13
Inizio: -
2018: 1,38
2017: -9,04
2016: 5,25
2015: 10,66
2014: 18,85
Rendimento: Percentil
1 anno: 57
3 anni: 63
5 anni: 48
Inizio: -
2018: 45
2017: 55
2016: 73
2015: 40
2014: 52
3 anni
Volatilità: 7,19
Ratio Sharpe: -0,02
Correlazione: 96,49
Beta: 0,93
Alfa: -0,68
Tracking error: 0,73
Info Ratio: -1,01

Fonte. Morningstar | Categoria: USD Diversified Bond | DATA: 2018-06-21


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