JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

ISIN: LU0117838648

Categoria Morningstar: Obbligazionari USA

Società: J.P. Morgan Asset Management

Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Questi possono includere titoli garantiti da ipoteche. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating, nonché in titoli di debito dei Mercati Emergenti. In via accessoria possono essere detenuti strumenti a breve termine del mercato monetario e depositi presso istituti di credito. Il Comparto può altresì investire in OICVM e altri OICR. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l’esposizione valutaria può essere coperta.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,60
3 anni: 4,09
5 anni: 1,80
Inizio: 2,58
2018: 0,60
2017: 9,66
2016: 4,30
2015: -9,50
2014: 4,46
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,03
3 anni: 4,18
5 anni: 2,13
Inizio: -
2018: 0,69
2017: 9,69
2016: 3,94
2015: -9,04
2014: 5,25
Rendimento: Percentil
1 anno: 56
3 anni: 47
5 anni: 57
Inizio: -
2018: 44
2017: 56
2016: 45
2015: 55
2014: 73
3 anni
Volatilità: 7,08
Ratio Sharpe: 0,81
Correlazione: 97,20
Beta: 0,98
Alfa: -0,76
Tracking error: 0,80
Info Ratio: -1,07

Fonte. Morningstar | Categoria: USD Diversified Bond | DATA: 2020-10-26


Notizie correlate