JPM Total Emerging Mkts Inc A (acc) EUR

ISIN: LU0972618655

Categoria Morningstar: Bilanciati

Società: J.P. Morgan Asset Management

Il Comparto mira a conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in azioni e obbligazioni dei mercati emergenti che generano reddito. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari e di debito di società aventi sede o che svolgono la maggior parte della loro attività economica in un paese emergente, e in titoli di debito emessi o garantiti da governi di paesi emergenti o dai rispettivi enti pubblici. I suddetti titoli possono includere obbligazioni con rating inferiore a investment grade e titoli azionari di società di minori dimensioni. Il Comparto investirà tra il 30 e il 70% del suo patrimonio in titoli azionari e tra il 30 e il 70% del suo patrimonio in titoli di debito.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 13,13
3 anni: 5,78
5 anni: 3,77
Inizio: 5,54
2018: 2,18
2017: 18,12
2016: -4,37
2015: 7,55
2014: 13,91
Rendimento: Categoria
1 anno: 8,30
3 anni: 5,53
5 anni: 2,91
Inizio: -
2018: -0,53
2017: 13,45
2016: -13,85
2015: 22,98
2014: 7,21
Rendimento: Percentil
1 anno: 39
3 anni: 6
5 anni: 40
Inizio: -
2018: 73
2017: 31
2016: 11
2015: 47
2014: 24
3 anni
Volatilità: 7,36
Ratio Sharpe: 0,48
Correlazione: 95,15
Beta: 1,00
Alfa: -0,14
Tracking error: 2,98
Info Ratio: -0,07

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Emerging Markets Allocation | DATA: 2020-02-14