Il Comparto mira a conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in azioni e obbligazioni dei mercati emergenti che generano reddito.
Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari e di debito di società aventi sede o che svolgono la maggior parte della loro attività economica in un
paese emergente, e in titoli di debito emessi o garantiti da governi di paesi emergenti o dai rispettivi enti pubblici. I suddetti titoli possono includere obbligazioni con rating inferiore a investment grade e titoli azionari di società di minori dimensioni.
Il Comparto investirà tra il 30 e il 70% del suo patrimonio in titoli azionari e tra il 30 e il 70% del suo patrimonio in titoli di debito.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 10,17 |
3 anni: 2,08 |
5 anni: 4,47 |
Inizio: 4,37 |
2024: 3,84 |
2023: 8,59 |
2022: -10,93 |
2021: 10,71 |
2020: 2,11 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 9,58 |
3 anni: -4,57 |
5 anni: 1,05 |
Inizio: -
| 2024: 1,68 |
2023: 8,50 |
2022: -19,83 |
2021: -2,74 |
2020: 10,68 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 11,00 |
3 anni: 6,00 |
5 anni: 4,00 |
Inizio:-
| 2024: 24,00 |
2023: 11,00 |
2022: 24,00 |
2021: 12,00 |
2020: 44,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 8,45 |
3 Sharpe Ratio: -0,32 |
5 Correlazione: 95,79 |
Beta: 0,85 |
Alfa: 3,13 |
Tracking error: 4,33 |
Info Ratio: 1,01 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Emerging Markets Allocation. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Emerging Markets Allocation. Data: 2024-03-27