L'obiettivo del comparto (il "Fondo") consiste nel conseguire un rendimento costante e un incremento di valore a lungo termine con un rischio medio in franchi svizzeri (CHF). A tal fine, il Fondo investe in modo diversificato e a livello mondiale in diverse classi di investimento, per poter reagire con flessibilità all'evoluzione delle condizioni del mercato. 2 Il Fondo investe a livello mondiale tra il 40 e il 70% del suo patrimonio in obbligazioni e tra il 20 e il 60% in azioni. Il Fondo può altresì detenere strumenti del mercato monetario o liquidità fino a un massimo del 40%. Il Fondo può infine investire fino a un massimo del 25% in strumenti di investimento alternativi.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 18,33 | 3 anni: 7,35 | 5 anni: 9,31 | Inizio: 6,69 | 2024: 7,11 | 2023: 15,42 | 2022: -18,00 | 2021: 28,98 | 2020: 4,60 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 17,39 | 3 anni: 5,68 | 5 anni: 10,03 | Inizio: - | 2024: 8,75 | 2023: 16,15 | 2022: -20,49 | 2021: 24,53 | 2020: 8,51 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 52,00 | 3 anni: 26,00 | 5 anni: 54,00 | Inizio:- | 2024: 63,00 | 2023: 54,00 | 2022: 34,00 | 2021: 21,00 | 2020: 13,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,42 | 3 Sharpe Ratio: 0,53 | 5 Correlazione: 98,85 | Beta: 0,94 | Alfa: -0,65 | Tracking error: 2,54 | Info Ratio: -0,48 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-03-26
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-03-26