JB Eq Global Excell Eurp EUR B

ISIN: LU1079019144

Categoria Morningstar: Azionario Europa Large Cap

Società: GAM Investments

L'obiettivo del comparto (il "Fondo") consiste nel conseguire un rendimento costante e un incremento di valore a lungo termine con un rischio medio in franchi svizzeri (CHF). A tal fine, il Fondo investe in modo diversificato e a livello mondiale in diverse classi di investimento, per poter reagire con flessibilità all'evoluzione delle condizioni del mercato. 2 Il Fondo investe a livello mondiale tra il 40 e il 70% del suo patrimonio in obbligazioni e tra il 20 e il 60% in azioni. Il Fondo può altresì detenere strumenti del mercato monetario o liquidità fino a un massimo del 40%. Il Fondo può infine investire fino a un massimo del 25% in strumenti di investimento alternativi.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 3,54
3 anni: 4,13
5 anni: 4,36
Inizio: 4,63
2018: -3,10
2017: 28,82
2016: -9,34
2015: 9,17
2014: 1,54
Rendimento: Categoria
1 anno: -3,96
3 anni: -0,45
5 anni: 1,34
Inizio: -
2018: -9,31
2017: 24,59
2016: -12,81
2015: 10,18
2014: -0,35
Rendimento: Percentil
1 anno: 10
3 anni: 6
5 anni: 5
Inizio: -
2018: 11
2017: 15
2016: 15
2015: 64
2014: 32
3 anni
Volatilità: 12,33
Ratio Sharpe: 0,44
Correlazione: 95,97
Beta: 0,81
Alfa: 4,46
Tracking error: 4,42
Info Ratio: 1,05

Fonte. Morningstar | Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity | DATA: 2020-10-22