JB Eq Global Excell Eurp EUR B

ISIN: LU1079019144

Categoria Morningstar: Azionario Europa Large Cap

Società: GAM

L'obiettivo del comparto (il "Fondo") consiste nel conseguire un rendimento costante e un incremento di valore a lungo termine con un rischio medio in franchi svizzeri (CHF). A tal fine, il Fondo investe in modo diversificato e a livello mondiale in diverse classi di investimento, per poter reagire con flessibilità all'evoluzione delle condizioni del mercato. 2 Il Fondo investe a livello mondiale tra il 40 e il 70% del suo patrimonio in obbligazioni e tra il 20 e il 60% in azioni. Il Fondo può altresì detenere strumenti del mercato monetario o liquidità fino a un massimo del 40%. Il Fondo può infine investire fino a un massimo del 25% in strumenti di investimento alternativi.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 16,72
3 anni: 7,30
5 anni: 4,93
Inizio: 5,74
2018: -0,18
2017: 28,82
2016: -9,34
2015: 9,17
2014: 1,54
Rendimento: Categoria
1 anno: 14,43
3 anni: 5,75
5 anni: 3,61
Inizio: -
2018: 0,23
2017: 24,59
2016: -12,81
2015: 10,18
2014: -0,35
Rendimento: Percentil
1 anno: 10
3 anni: 13
5 anni: 17
Inizio: -
2018: 29
2017: 15
2016: 15
2015: 64
2014: 32
3 anni
Volatilità: 9,48
Ratio Sharpe: 0,94
Correlazione: 95,16
Beta: 0,88
Alfa: 1,97
Tracking error: 3,17
Info Ratio: 0,37

Fonte. Morningstar | Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity | DATA: 2020-02-24