Fornire una crescita del capitale nel lungo termine principalmente da un portafoglio di titoli di società europee (compresa la Gran Bretagna) con un’enfasi su grandi imprese con prospettive di crescita superiori alla media. Non vi è una distribuzione geografica predeterminata e verrà adottata una politica flessibile per la ponderazione, guidata prevalentemente da considerazioni sulle singole imprese oltre che da considerazioni economiche o commerciali generali.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 7,43 | 3 anni: 8,97 | 5 anni: 6,65 | Inizio: 6,23 | 2024: 2,31 | 2023: 17,37 | 2022: -2,48 | 2021: 26,04 | 2020: -9,26 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 9,05 | 3 anni: 6,84 | 5 anni: 5,62 | Inizio: - | 2024: 3,87 | 2023: 15,07 | 2022: -7,88 | 2021: 22,79 | 2020: -7,79 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 62,00 | 3 anni: 18,00 | 5 anni: 29,00 | Inizio:- | 2024: 68,00 | 2023: 22,00 | 2022: 18,00 | 2021: 28,00 | 2020: 66,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 14,93 | 3 Sharpe Ratio: 0,63 | 5 Correlazione: 94,89 | Beta: 1,05 | Alfa: 0,18 | Tracking error: 4,75 | Info Ratio: 0,10 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Value Equity. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Value Equity. Data: 2024-04-18